EastGroup Properties, Inc. (EGP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

EastGroup Properties, Inc. (EGP) weist eine Marktkapitalisierung von 10,93 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Industrie im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 103 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für EGP beträgt 203,30 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +2,05 $ (+1,02 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 172,17 $ und 226,71 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 18,08 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies EastGroup Properties, Inc. einen Umsatz von 721,34 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 640,23 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +12,67 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 257,40 Mio. $. Das sind +13,02 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 40,57 %. Das sind 12,5 Prozentpunkte über dem REIT - Industrie-Median von 28,05 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,7.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 487,03 Mio. $ im Jahr 2022 auf 721,34 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

EGP wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 35,67 gehandelt. Das liegt 25,78 % über dem REIT - Industrie-Median von 28,36. Das erfasste erwartete KGV beträgt 35,82. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 8,42. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 14,55-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 71,52 % über dem REIT - Industrie-Median von 8,48. Diese Kennzahlen werden von 15 REIT - Industrie-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,02 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 26,34 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +15,58 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +14,46 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 3,48 % ergibt. Das sind 1,1 Prozentpunkte unter der REIT - Industrie-Medianrendite von 4,58 %. Zur angegebenen Rate sind das 7,00 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 3,10 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 5,90 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +15,96 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +68,44 %, das schwächste 2022 mit −33,07 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.