EastGroup Properties, Inc. (EGP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

EastGroup Properties, Inc. (EGP) weist eine Marktkapitalisierung von 10,68 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Industrie im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 103 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für EGP beträgt 198,62 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,15 $ (+0,08 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 163,10 $ und 226,71 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 21,78 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies EastGroup Properties, Inc. einen Umsatz von 721,34 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 640,23 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +12,67 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 257,40 Mio. $. Das sind +13,02 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 40,57 %. Das sind 12,9 Prozentpunkte über dem REIT - Industrie-Median von 27,67 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,7.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 487,03 Mio. $ im Jahr 2022 auf 721,34 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

EGP wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 34,85 gehandelt. Das liegt 17,01 % über dem REIT - Industrie-Median von 29,79. Das erfasste erwartete KGV beträgt 35,77. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 8,42. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 14,21-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 68,2 % über dem REIT - Industrie-Median von 8,45. Diese Kennzahlen werden von 18 REIT - Industrie-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,03 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 26,4 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +22,13 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +13,50 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 3,53 % ergibt. Das sind 1,1 Prozentpunkte unter der REIT - Industrie-Medianrendite von 4,61 %. Zur angegebenen Rate sind das 7,00 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 3,10 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 5,90 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +13,29 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +68,44 %, das schwächste 2022 mit −33,07 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.