CubeSmart (CUBE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

CubeSmart (CUBE) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 8,82 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Industrie im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 3.121 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 35,09 $ bis 43,26 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CUBE beträgt 38,96 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,39 $ (−0,99 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 11,03 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,12 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,07 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +5,33 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 333,78 Mio. $. Das sind −14,67 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 29,33 %. Das sind 1,3 Prozentpunkte über dem REIT - Industrie-Median von 28,05 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,46.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,01 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,12 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CUBE wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 26,68 gehandelt. Das liegt 5,92 % unter dem REIT - Industrie-Median von 28,36. Das erfasste erwartete KGV beträgt 24,5. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 5,33. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7,74. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 8,71 % unter dem REIT - Industrie-Median von 8,48. Diese Kennzahlen werden von 15 REIT - Industrie-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −3,48 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +8,83 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,04. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 25,35 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 5,39 % ergibt. Das sind 0,8 Prozentpunkte über der REIT - Industrie-Medianrendite von 4,58 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,12 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,59 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,08 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +74,58 %, das schwächste 2022 mit −26,31 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +12,80 %.