Federal Realty Investment Trust (FRT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Federal Realty Investment Trust (FRT) mit 9,25 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Einzelhandel. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 314.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 90,03 $ und 128,21 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für FRT beträgt 105,77 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,76 $ (−0,71 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 17,48 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1,28 Mrd. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,20 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +6,36 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 411,08 Mio. $. Das sind +39,25 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 32,66 %. Das sind 3,9 Prozentpunkte über dem REIT - Einzelhandel-Median von 28,76 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 4,95.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,07 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,28 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

FRT wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 21,37 gehandelt. Das liegt 16,28 % unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 25,53. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 32,79. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,59. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 6,92-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 0,64 % unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 6,97. Diese Kennzahlen werden von 26 REIT - Einzelhandel-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +10,01 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +0,58 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,94. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 29,41 %.

Wachstum & Erträge

FRT zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 4,36 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte unter der REIT - Einzelhandel-Medianrendite von 4,79 %. Zur angegebenen Rate sind das 4,64 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 4,55 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 4,43 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +65,97 %, das schwächste 2020 mit −30,66 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +9,42 %.