Realty Income Corporation (O) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Realty Income Corporation (O) weist eine Marktkapitalisierung von 52,37 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Einzelhandel. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 544.

Der letzte Schlusskurs von O lag am 21. Oktober 2026 bei 55,35 $. Das sind −0,99 $ (−1,76 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 53,15 $ und 67,94 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 4,14 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 5,75 Mrd. $ aus. Das sind +9,07 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 5,27 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 1,06 Mrd. $. Das sind +22,98 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 20,9 %. Das sind 7,9 Prozentpunkte unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 28,76 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,38.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,34 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 5,75 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

O wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 40,11 gehandelt. Das liegt 57,14 % über dem REIT - Einzelhandel-Median von 25,53. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 35,64. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,84. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 8,63-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 23,91 % über dem REIT - Einzelhandel-Median von 6,97. Die hier genannten Mediane stammen aus 26 REIT - Einzelhandel-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,7 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 25,54 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −2,71 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +4,05 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,78 %. Das sind 1 Prozentpunkte über der REIT - Einzelhandel-Medianrendite von 4,79 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 3,26 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 2,44 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,49 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +23,96 %, das schwächste 2020 mit −11,59 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +2,15 %.