Realty Income Corporation (O) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

रील्टी इन्कम कॉर्पोरेशन एक S&P 500 कंपनी है जो वैश्विक अग्रणी कंपनियों के लिए एक पूर्ण-सेवा रियल एस्टेट पूंजी प्रदाता के रूप में कार्य करती है और अपने ग्राहकों को संपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में सक्रिय है और विशेष रूप से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) - रिटेल उद्योग में अपनी पहचान बनाए रखती है, जो सीधे भूमि या संपत्ति में निवेश करके आय उत्पन्न करता है। कंपनी के पास 544 कर्मचारी हैं और इसकी बाजार पूंजीकरण 58.01 बिलियन डॉलर है, जबकि पिछले 12 महीनों की आयु (TTM) 5.76 बिलियन डॉलर है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक विशाल स्तर पर संचालित होती है और इसका विशाल बाजार पूंजीकरण और उच्च आय उसकी उद्योग में प्रमुख स्थिति और वित्तीय स्थिरता को दर्शाते हैं।

वित्तीय स्वास्थ्य

पिछले 12 महीनों में कंपनी की कुल आय 5.76 बिलियन डॉलर थी, शुद्ध आय 1.06 बिलियन डॉलर और EBITDA 5.11 बिलियन डॉलर थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना में उच्च संचालन खर्च या करों को दर्शाता है। मुक्त नगदी प्रवाह 2.68 बिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए आर्थिक लचीलेपन और भविष्य के पूंजीगत व्यय या डिविडेंड भुगतान के लिए उपलब्ध संसाधनों को इंगित करता है। कंपनी की कच्ची मार्जिन 92.6% है जो उच्च आय-संबद्ध मॉडल को दर्शाती है, संचालन मार्जिन 47.0% है जो संचालन दक्षता को इंगित करता है, और लाभ मार्जिन 18.4% है जो अंतिम मुनाफे की क्षमता को दर्शाता है। कंपनी के पास 439.94 मिलियन डॉलर की नगदी है जबकि कुल ऋण 29.49 बिलियन डॉलर है, जिसके साथ ऋण-से-संपत्ति अनुपात 73.50 है, जो संतुलन पत्र के लिए एक उच्चतम उतार-चढ़ाव या लीवरaged संरचना को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.25 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपनी अल्पकालिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि रखती है। अंकित पूंजी पर रिटर्न (ROE) 2.7% है और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) 2.3% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है कि संपत्ति प्रबंधन संपत्ति और शेयरधारकों के लिए उत्पन्न होने वाले मुनाफे की दर को सीमित रूप से प्रबंधित कर रहा है।

मूल्यांकन आकलन

पिछली आय पर P/E अनुपात 53.17 है और आगे की आय पर P/E अनुपात 35.43 है, जो अनुमानित आय के पथ के बारे में बताता है कि बाजार भविष्य के मुनाफे में वृद्धि का अपेक्षा कर रहा है। किताब की कीमत पर कीमत का अनुपात 1.47 है, जो बाजार की किताब की मूल्य की तुलना में एक मूल्य का प्रीमियम या कम मूल्य को इंगित करता है। बिक्री की कीमत पर कीमत का अनुपात 10.07 है और EV/EBITDA 17.16 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक सुझाव देते हैं कि बाजार संचालन मुनाफे और बिक्री के आधार पर मूल्यांकन को प्राथमिकता देता है। 52-सप्ताहा उच्च 67.94 डॉलर और 52-सप्ताहा निचला 50.71 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर या उसके निकट स्थित है, हालांकि सटीक वर्तमान मूल्य का संदर्भ दिए बिना सटीक प्रतिशत गणना संभव नहीं है, लेकिन यह उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 0.80 है, जो कीमत की उतार-चढ़ाव का अर्थ है कि यह व्यापक बाजार की तुलना में कम अस्थिरता या कम गतिशीलता रखता है।

Growth & Income

आय में वृद्धि 11.0% है और मुनाफा में वृद्धि 41.2% है, जो यह इंगित करता है कि मुनाफा आय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है और यह कंपनी की लागत नियंत्रण या मूल्य निर्धारण शक्ति को दर्शाता है। डिविडेंड उपलब्धता के लिए, डिविडेंड योग 5.2% है और भुगतान अनुपात 275.5% है, जो यह इंगित करता है कि भुगतान अनुपात मुनाफे की तुलना में अधिक है और इसे आय के आधार पर स्थायी माना जा सकता है या नहीं यह विवरण के आधार पर निर्भर करता है। चूंकि यह डिविडेंड देने वाली कंपनी है, इसलिए इसकी आय को डिविडेंड के माध्यम से वापस शेयरधारकों को दी जाती है और न कि पुनर्निवेश द्वारा। इस प्रकार, कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल उच्च डिविडेंड योग और उच्च मुनाफा वृद्धि को दर्शाता है जो निवेशकों के लिए आय और वृद्धि दोनों को प्रदान करता है।