Realty Income Corporation (O) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Realty Income Corporation (O) affiche une capitalisation boursière de 52,37 Md $. L'entreprise relève du secteur Immobilier, dans l'industrie REIT - Commerce. L'effectif enregistré est de 544 employés.

O a clôturé pour la dernière fois à 55,35 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,99 $ (−1,76 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 53,15 $ et 67,94 $. La dernière clôture se situe 4,14 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 5,75 Md $. Cela représente +9,07 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 5,27 Md $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 1,06 Md $. Cela représente +22,98 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 20,9 %. Cela représente 7,9 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 28,76 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,38.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 3,34 Md $ en 2022 à 5,75 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

O se négocie à un ratio cours/bénéfice de 40,11 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 57,14 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 25,53. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 35,64. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,84. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 8,63 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 23,91 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 6,97. Les médianes portent ici sur 26 entreprises de l'industrie REIT - Commerce qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,7. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 25,54 %. Le rendement total sur un an glissant est de −2,71 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +4,05 % par an en composé.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 5,78 %. Cela représente 1 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 4,79 %. Le taux annuel indiqué est de 3,26 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 30 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 9 versements pour un total de 2,44 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 3,49 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +23,96 % ; la plus faible est 2020, à −11,59 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +2,15 % depuis le début de l'année.