Realty Income Corporation (O) Analiza akcji

Przegląd firmy

Realty Income Corporation (O) ma kapitalizację rynkową w wysokości 57,96 mld $. Spółka należy do sektora Nieruchomości, a w jego ramach do branży REIT - Handel Detaliczny. Liczba pracowników w zapisie wynosi 544.

Ostatnie zamknięcie O wyniosło 61,25 $ w dniu 4 września 2026. To −0,49 $ (−0,79%) wobec poprzedniego zamknięcia. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 55,86 $ do 67,94 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 9,65% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 5,75 mld $. To +9,07% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 5,27 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 1,06 mld $. To +22,98% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 20,9%. To o 8,6 pkt proc. mniej niż mediana branży REIT - Handel Detaliczny, która wynosi 29,46%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 1,36.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 3,34 mld $ w 2022 na 5,75 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

O jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 45,04. To 83,35% powyżej mediany branży REIT - Handel Detaliczny, która wynosi 24,56. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 39,3. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 2,76. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 9,55-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 32,01% powyżej mediany branży REIT - Handel Detaliczny, która wynosi 7,24. Podane mediany obliczono na podstawie 32 spółek z branży REIT - Handel Detaliczny, które raportują ten wskaźnik.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,71. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 25,63%. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +10,35%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +4,33%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 5,27%. To o 0,9 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży REIT - Handel Detaliczny, która wynosi 4,41%. Wskazana stawka roczna wynosi 3,25 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 31 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 8, a ich łączna wartość 2,17 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 3,49 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +23,96%, a najsłabszym 2020 z wynikiem −11,59%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +11,99%.