State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) Analiza ETF

Przegląd funduszu

State Street SPDR S&P Dividend ETF jest notowany jako SDY i zaklasyfikowany do kategorii Mid-Cap Value. Jako rodzinę funduszy zapisano State Street Investment Management. Zapisana data utworzenia to 8 listopada 2005. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 21,78 mld $. Wskaźnik kosztów wynosi 0,35%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 35,00 $ rocznie.

Największe zapisane pozycje to Verizon Communications Inc (VZ), Realty Income Corp (O) i Chevron Corp (CVX). Na samą pozycję Verizon Communications Inc przypada 2,97% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 19,17% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie SDY wyniosło 155,89 $ w dniu 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +12,01%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +20,46%. Krocząca stopa wypłat wynosi 2,39%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +11,50%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +12,02%.

Profil cenowy i ryzyka

Dzienne stopy zwrotu z okresu (1 rok) dają po zannualizowaniu zmienność 10,58%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,55. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 135,30 $ do 160,29 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 15,22% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.