State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) ETF-analyse

Fondsoverzicht

State Street SPDR S&P Dividend ETF wordt verhandeld als SDY en is ingedeeld als Mid-Cap Value. Als fondsfamilie is State Street Investment Management vastgelegd. De vastgelegde oprichtingsdatum is 8 november 2005. Het fonds beheert $ 21,78 mld. aan totale netto activa. De kostenratio is 0,35%. Bij een positie van $ 10.000 is dat $ 35,00 per jaar.

De grootste vastgelegde posities zijn Verizon Communications Inc (VZ), Realty Income Corp (O) en Chevron Corp (CVX). Alleen al Verizon Communications Inc is goed voor 2,97% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 19,17% van het fonds.

Prestatieanalyse

SDY sloot voor het laatst op $ 155,89 op 4 september 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +12,01%. De opgeslagen koershistorie begint op 7 februari 2025 en het totaalrendement sindsdien is +20,46%. Het uitkeringsrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,39%. De aanbieder meldt daarnaast een gemiddeld rendement over 3 jaar van +11,50%.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +12,02%.

Prijs- & risicoprofiel

De dagrendementen over 1 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 10,58%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,55. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 135,30 tot $ 160,29. De laatste slotkoers ligt 15,22% boven dat 52-weken laag. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.