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State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) ETF分析

SDY

费用比率 0.35% 收益率 2.39% 资产规模 $217.84亿 成立于 2005年11月8日 基金家族 State Street Investment Management

$155.89

−$0.99 (−0.63%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	VZ	Verizon Communications Inc	2.97%
2	O	Realty Income Corp	2.28%
3	CVX	Chevron Corp	2.12%
4	TGT	Target Corp	2.09%
5	XOM	Exxon Mobil Corp	1.83%
6	PEP	PepsiCo Inc	1.72%
7	KVUE	Kenvue Inc	1.63%
8	TXN	Texas Instruments Inc	1.58%
9	ED	Consolidated Edison Inc	1.5%
10	LMT	Lockheed Martin Corp	1.46%

分析

数据生成

基金概述

State Street SPDR S&P Dividend ETF以SDY交易，类别归为Mid-Cap Value。记录中的基金家族为State Street Investment Management。记录中的成立日期为2005年11月8日。该基金的总净资产为$217.84亿。费用比率为0.35%。按$10,000的持仓计算，每年为$35.00。

记录中最大的持仓为Verizon Communications Inc (VZ)、Realty Income Corp (O)和Chevron Corp (CVX)。仅Verizon Communications Inc一只就占组合的2.97%。前十大持仓合计占该基金的19.17%。

业绩分析

SDY最近一次收盘价为$155.89，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+12.01%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+20.46%。滚动分配收益率为2.39%。基金公司另公布3年平均回报率为+11.50%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+12.02%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为10.58%。相对于大盘的贝塔系数报为0.55。记录中的52周价格区间为$135.30至$160.29。最新收盘价较该52周最低价高出15.22%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。