State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) ETF分析

基金概述

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF以SPYD交易，类别归为Mid-Cap Value。记录中的基金家族为State Street Investment Management。自2015年10月21日起开始交易。该基金的总净资产为$76.53亿。费用比率为0.07%。按$10,000的持仓计算，每年为$7.00。

其最大的持仓为Viatris Inc (VTRS)、APA Corp (APA)和Merck & Co Inc (MRK)。仅Viatris Inc一只就占组合的1.73%。前十大持仓合计占该基金的15.81%。

业绩分析

记录中SPYD的最新收盘价为$49.62，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+13.40%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+18.77%。该基金的滚动分配收益率为4.09%。基金公司另公布3年平均回报率为+15.19%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+14.73%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为11.64%。相对于大盘的贝塔系数报为0.59。记录中的52周价格区间为$41.87至$50.90。最新收盘价较该52周最低价高出18.51%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。