State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) ETF 분석

펀드 개요

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF는 State Street Investment Management가 관리하는 Mid-Cap Value 카테고리에 속하는 상장지수펀드입니다. 이 펀드의 총 자산 관리 규모는 70 억 달러로, 이는 상당한 규모와 시장 내 인지도가 있음을 시사합니다. 보유 종목 수에 대한 정보는 현재 제공되지 않아 구체적인 분산화 정도를 수치로 판단하기는 어렵지만, 펀드 패밀리와 카테고리 분류는 기본적인 투자 구조를 파악하는 데 필수적입니다. 운용 비용 비율은 0.1%로, 이는 일반적으로 낮은 비용 구조를 가진 펀드에 해당하며 장기 투자자에게 비용 부담을 줄이는 데 기여할 수 있습니다.

성과 분석

현재 배당 수익률은 4.4%로, 이는 배당을 중시하는 소득형 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공할 수 있는 수준입니다. 연중 최고 수익률은 6.4%이며, 이는 올해 첫 번째 분기까지의 누적 성과로 단기 시장 변동성을 반영하고 있습니다. 3 년 평균 수익률은 11.8%이고 5 년 평균 수익률은 8.0%로, 장기적인 투자 관점에서 일관된 수익 창출 능력을 보여줍니다. 단기 연중 수익률과 장기 평균 수익률을 비교해 보면 3 년과 5 년 평균이 연중 수익률과 차이가 있어, 최근 시장 흐름과 과거 평균 수익률 간의 괴리를 시사합니다. 이러한 비용 구조는 장기적으로 순 수익률에 긍정적인 영향을 미치며, 낮은 운용 비용 비율은 투자자 자본이 비용이 아닌 자산 성과에 더 집중되도록 돕습니다.

Price & Risk Profile

지난 52 주 최고가는 48.53 달러이고 최저가는 40.11 달러입니다. 이 가격 범위와 변동성을 고려할 때, 현재 시가총액과 자산 규모가 큰 펀드의 가격 변동성은 상대적으로 관리 가능할 수 있습니다. 현재 가격이 52 주 범위 내에서 어느 정도 위치하는지는 정확한 시가 정보가 없으므로 직접 계산하기 어렵지만, 52 주 최고가와 최저가 간의 차이로 볼 때 일정 수준의 가격 변동성이 존재함을 알 수 있습니다. 베타 값은 제공되지 않아, 더 넓은 시장 대비 변동성을 직접적으로 수치화하여 판단하기는 어렵습니다. 따라서 기존 데이터와 자산 규모를 종합해 볼 때, 이 펀드는 중위험 혹은 안정적인 자산군으로 분류될 수 있으며, 운용 비용과 배당 수익률이 리스크 관리 측면에서 중요한 지표로 작용합니다.