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iShares Select Dividend ETF (DVY) ETF分析

DVY

费用比率 0.38% 收益率 3.24% 资产规模 $236.08亿 成立于 2003年11月3日 基金家族 iShares

$164.25

−$0.72 (−0.44%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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关键数据

截至2026年9月4日，DVY的10年年化回报率为+10.46%。

DVY的费用比率为0.38%。

DVY的净资产为$236.08亿。

DVY 年化回报率

价格回报 · 不含股息 · 截至2026年9月4日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	+19.95%	+19.95%	$119.95	$359.84
3年	+61.64%	+17.36%	$161.64	$484.93
5年	+64.73%	+10.50%	$164.73	$494.20
10年	+170.41%	+10.46%	$270.41	$811.24

回报率根据每日收盘价计算，不含股息。数据截至2026年9月4日。

DVY 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−6.36%+31.70%+18.19%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+18.19%
2025	+11.60%
2024	+16.24%
2023	+1.12%
2022	+1.80%
2021	+31.70%
2020	−4.91%
2019	+22.61%
2018	−6.36%
2017	+14.82%
2016 (不完整年度)	+3.80%

DVY 各月历史回报率

−20%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+6.6	+3.9	−2.4	+2.7	−0.3	+1.7	+3.1	+0.8	+1.1	—	—	—
2025	+2.6	+2.5	−2.0	−4.4	+2.2	+2.2	+1.7	+5.0	+1.1	−2.1	+3.2	−0.6
2024	−1.8	+1.2	+6.6	−3.1	+4.2	−2.1	+7.5	+3.1	+1.9	−0.2	+6.4	−7.6
2023	+4.2	−3.7	−2.3	+0.3	−7.7	+5.2	+4.2	−3.8	−3.9	−2.8	+7.0	+5.7
2022	+1.2	−0.2	+4.2	−3.6	+5.3	−9.0	+3.9	−1.8	−9.7	+10.2	+6.2	−3.1
2021	+0.6	+8.6	+9.5	+3.7	+2.3	−2.9	−0.8	+2.8	−2.6	+2.9	−2.5	+7.3
2020	−1.8	−11.2	−19.1	+9.7	+2.4	−1.3	+2.9	+1.9	−2.6	+1.8	+13.1	+3.3
2019	+6.8	+2.9	+0.9	+2.9	−7.4	+7.3	+0.7	−2.3	+5.1	+0.1	+1.6	+2.7
2018	+2.1	−4.3	−0.5	+1.3	+1.4	+0.9	+2.3	+1.1	−0.4	−3.9	+2.1	−8.0
2017	+1.3	+2.8	−0.5	+0.4	+0.8	+0.8	+0.6	−0.8	+2.5	+1.2	+4.1	+0.8

按每日收盘价计算的月度价格回报，每个单元格均显示带符号的数值。

DVY 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 18.03%
贝塔系数（3年）: 0.53
最佳年份: +31.70%
最差年份: −6.36%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年9月4日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	PRU	Prudential Financial Inc	2.21%
2	TROW	T. Rowe Price Group Inc	2.13%
3	MO	Altria Group Inc	2.09%
4	HPQ	HP Inc	2.04%
5	PFE	Pfizer Inc	2.01%
6	VZ	Verizon Communications Inc	1.74%
7	OKE	ONEOK Inc	1.72%
8	F	Ford Motor Co	1.62%
9	KMB	Kimberly-Clark Corp	1.62%
10	EIX	Edison International	1.56%

分析

数据生成

基金概述

iShares Select Dividend ETF（DVY）是一只Mid-Cap Value类别的交易所交易基金。总净资产为$236.08亿。费用比率为0.38%。按$10,000的持仓计算，每年为$38.00。该基金由iShares发行。自2003年11月3日起开始交易。

其最大的持仓为Prudential Financial Inc (PRU)、T. Rowe Price Group Inc (TROW)和Altria Group Inc (MO)。仅Prudential Financial Inc一只就占组合的2.21%。前十大持仓合计占该基金的18.75%。

业绩分析

记录中DVY的最新收盘价为$164.25，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+19.95%。在10年的区间内，年化回报率为+10.46%。滚动分配收益率为3.24%。

2026年年初至今的价格变动为+18.19%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+31.70%；最弱的是2018年，为−6.36%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在$137.16至$167.06之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出19.75%。过去10年的年化波动率为18.03%。公布的贝塔系数为0.53。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。