Fondsübersicht
Der iShares Select Dividend ETF mit dem Ticker DVY gehört zur Kategorie Mid-Cap Value und wird von der iShares Fund Family verwaltet. Mit einem unter verwalteten Vermögenswert (AUM) von 22,86 Milliarden US-Dollar weist der Fonds eine erhebliche Skalengröße auf, was auf eine hohe Akzeptanz im Markt und einen breiten Anlegerhorizont hindeutet. Die genaue Anzahl der Positionen im Portfolio ist in den vorliegenden Daten nicht verfügbar (N/A), wodurch eine spezifische Aussage zur Diversifikationsintensität basierend auf der Stückzahl nicht getroffen werden kann. Mit einem Gebührenverhältnis von 0,4 % fällt der Fonds in die Kategorie der mittelfristig kostenträchtigeren ETFs, da er über dem Durchschnitt der modernen Indexfonds mit 0,03 % bis 0,20 % liegt, was die Netto-Rendite durch laufende Kosten beeinflusst.
Leistungsanalyse
Der aktuelle Ausschüttungsertrag des Fonds beträgt 3,3 %, was für ertragsorientierte Anleger eine signifikante Quelle für regelmäßige Einkünfte darstellt und die Attraktivität als Dividendeninstrument unterstreicht. Das Jahresergebnis (YTD) liegt bei 10,8 % und zeigt die jüngste Performance des Fonds im laufenden Geschäftsjahr. Langfristig entwickelten sich die durchschnittlichen Renditen über drei Jahre bei 13,8 % und über fünf Jahre bei 9,3 %, wobei die kürzeren Zeiträume höhere Werte aufweisen. Der Vergleich der kurzfristigen YTD-Rendite von 10,8 % mit den langfristigen Durchschnittswerten von 9,3 % und 13,8 % deutet darauf hin, dass die jüngere Performance über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt liegt, während sie unter dem Drei-Jahres-Durchschnitt liegt. Das Gebührenverhältnis von 0,4 % reduziert über die Zeit die kumulierte Netto-Rendite des Anlegers, da diese jährlichen Kosten einen Teil der Bruttorendite absorbieren, was insbesondere bei hohen Volumen oder langen Halteperioden relevant ist.
Price & Risk Profile
Der 52-Wochen-Hochpunkt des ETFs wurde bei 160,38 US-Dollar erreicht, während das 52-Wochen-Tief bei 115,94 US-Dollar lag, was einen Preisspannenbereich von etwa 44,44 US-Dollar definiert. Der aktuelle Kurs bewegt sich innerhalb dieses Bandes, wobei die exakte Positionierung des aktuellen Marktpreises relativ zum Tief und Hoch ohne den aktuellen Tageskurs nicht mathematisch exakt beziffern lässt, aber die Spanne zeigt eine gewisse Volatilität innerhalb des Jahreszyklus. Das Beta-Wert ist in den vorliegenden Daten nicht verfügbar (N/A), sodass eine quantitative Einordnung der Volatilität im Vergleich zum breiteren Marktindex nicht möglich ist. Basierend auf dem Ausschüttungsertrag von 3,3 % und den historischen Renditen lässt sich ein Risikoprofil ableiten, das typisch für Mid-Cap-Wert-ETFs ist, wobei die Preisschwankungen zwischen 115,94 und 160,38 US-Dollar die kurzfristige Marktbewertung widerspiegeln. Die Kombination aus einem AUM von 22,86 Milliarden US-Dollar und einem Kostenfaktor von 0,4 % positioniert den Fonds als etabliertes, aber nicht kostengünstiges Instrument innerhalb der Mid-Cap-Klasse.