Federal Realty Investment Trust (FRT) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Federal Realty Investment Trust (FRT) à 9,25 Md $. L'entreprise relève du secteur Immobilier, dans l'industrie REIT - Commerce. L'effectif enregistré est de 314 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 90,03 $ et 128,21 $. La clôture la plus récente enregistrée pour FRT est 105,77 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,76 $ (−0,71 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 17,48 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 1,28 Md $. Face au total de 1,20 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +6,36 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 411,08 M $. Cela représente +39,25 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 32,66 %. Cela représente 3,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 28,76 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 4,95.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,07 Md $ en 2022 à 1,28 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

FRT se négocie à un ratio cours/bénéfice de 21,37 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 16,28 % en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 25,53. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 32,79. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 3,59. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 6,92 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,64 % en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 6,97. 26 entreprises de l'industrie REIT - Commerce communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +10,01 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +0,58 %. Le bêta communiqué est de 0,94. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 29,41 %.

Croissance et revenus

FRT verse un dividende dont le rendement est de 4,36 %. Cela représente 0,4 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 4,79 %. Au taux indiqué, cela représente 4,64 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 1 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 4 versements pour un total de 4,55 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 4,43 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +65,97 % ; la plus faible est 2020, à −30,66 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +9,42 %.