Federal Realty Investment Trust (FRT) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Federal Realty Investment Trust (FRT) em $ 9,25 bi. A empresa pertence ao setor Imobiliário, na indústria REIT - Varejo. O quadro de pessoal registrado é de 314 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 90,03 e $ 128,21. O fecho mais recente registrado para FRT é $ 105,77, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,76 (−0,71%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 17,48% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,28 bi. Em relação ao total de $ 1,20 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +6,36%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 411,08 mi. Isso representa +39,25% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 32,66%. Isso são 3,9 pontos percentuais acima da mediana de REIT - Varejo, que é 28,76%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 4,95.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,07 bi em 2022 para $ 1,28 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

FRT é negociada a um índice preço/lucro de 21,37 sobre os últimos doze meses. Isso é 16,28% abaixo da mediana de REIT - Varejo, que é 25,53. Sobre os lucros estimados o índice é 32,79. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,59. Em relação às vendas, a ação é negociada a 6,92 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0,64% abaixo da mediana de REIT - Varejo, que é 6,97. 26 empresas de REIT - Varejo reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de +10,01%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +0,58%. O beta reportado é 0,94. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 29,41%.

Crescimento e renda

FRT paga um dividendo com um rendimento de 4,36%. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de REIT - Varejo, que é 4,79%. À taxa indicada isso representa $ 4,64 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 1 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 4 pagamentos num total de $ 4,55 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 4,43 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +65,97%; o pior é 2020, com −30,66%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +9,42%.