Federal Realty Investment Trust (FRT) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Federal Realty Investment Trust (FRT) op $ 9,25 mld. Het bedrijf valt onder de sector Vastgoed en daarbinnen onder de branche REIT - Retail. Het geregistreerde aantal medewerkers is 314.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 90,03 en $ 128,21. De meest recente vastgelegde slotkoers voor FRT is $ 105,77, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,76 (−0,71%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 17,48% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 1,28 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,20 mld. is dat een verandering van +6,36%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 411,08 mln. Dat is +39,25% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 32,66%. Dat is 3,9 procentpunt boven de REIT - Retail-mediaan van 28,76%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 4,95.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,07 mld. in 2022 naar $ 1,28 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

FRT noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 21,37. Dat is 16,28% onder de REIT - Retail-mediaan van 25,53. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 32,79. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,59. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 6,92 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,64% onder de REIT - Retail-mediaan van 6,97. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 26 REIT - Retail-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +10,01%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +0,58%. De gerapporteerde bèta is 0,94. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 29,41%.

Groei & inkomen

FRT keert dividend uit met een rendement van 4,36%. Dat is 0,4 procentpunt onder het mediane REIT - Retail-dividendrendement van 4,79%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 4,64 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 4,55 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 4,43 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +65,97%, het zwakste 2020 met −30,66%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +9,42%.