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뉴욕증권거래소 · 석유 및 가스 미드스트림 · USD

Genesis Energy, L.P. (GEL) 주식 분석

Genesis Energy, L.P.(GEL)는 뉴욕증권거래소에 상장된 석유 및 가스 미드스트림 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

GEL

$15.85

−$0.33 (−2.04%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

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GEL 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$16.17
전일 종가
$16.18
당일 변동폭
15.80–16.22
52주 변동폭
13.75–18.64
거래량
358.00K
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
0.65
밸류에이션
시가총액
$19.37억
PER
75.48
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
21.13
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
3.05
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
1.06
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
0.21
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$16.30억−1.83%
순이익 (회계연도)
−$4.40억
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
4.29%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
122.17M
1년 수익률
−0.71%
배당과 일정
배당금
$0.80+4.94%
배당락일
2026년 7월 31일
실적 발표일
2026년 10월 29일예정
평균 거래량
288.68K

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

GEL 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)+5.13%
2025+61.77%
2024−8.37%
2023+19.90%
2022+1.05%
2021+84.99%
2020−66.17%
2019+22.60%
2018−9.18%
2017−32.36%
2016 (부분 연도)+4.21%

2026년 9월 4일 기준.

GEL 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$16.30억−$4.40억−27.0%
2024$16.61억−$6394.70만−3.9%
2023$17.21억$1.18억6.8%
2022$27.89억$7545.70만2.7%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$16.30억$3.45억$2.58억−$4.40억−27.0%
2024$16.61억$2.71억$2.13억−$6394.70만−3.9%
2023$17.21억$2.70억$2.05억$1.18억6.8%
2022$27.89억$3.42억$2.75억$7545.70만2.7%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

GEL 배당 이력

$0.66+7.3% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 4회 지급

연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026*$0.563
2025$0.664+7.3%
2024$0.624+2.5%
2023$0.604+0.0%
연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026 (부분 연도)$0.563
2025$0.664+7.3%
2024$0.624+2.5%
2023$0.604+0.0%
2022$0.604+0.0%
2021$0.604−40.0%
2020$1.004−54.5%
2019$2.204+4.8%
2018$2.104−20.8%
2017$2.654+279.0%
2016$0.701

최근 배당: 주당 $0.19, 배당락일 2026년 7월 31일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

GEL 밸류에이션과 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 비교

65개 종목의 중앙값
지표GEL석유 및 가스 미드스트림 중앙값중앙값 대비
PER75.4815.54중앙값의 4.9배
PSR1.062.6560% 낮음
순이익률4.29%20.00%15.7%p 낮음

해당 지표를 공시한 석유 및 가스 미드스트림 종목 65개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

Genesis Energy, L.P.(GEL)에 시장이 매기는 가치는 $19.37억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 미드스트림 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 1,046명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $13.75에서 $18.64까지입니다. GEL의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $15.85입니다. 전일 종가 대비 −$0.33(−2.04%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 15.27% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $16.30억입니다. 직전 회계연도 매출 $16.61억 대비 −1.83%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $4.40억의 순손실로 마감했습니다. 공시된 순이익률은 4.3%입니다. 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 20%보다 15.7%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.21입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $27.89억에서 2025 회계연도의 $16.30억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 75.48배 수준입니다. 이는 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 15.54배의 4.9배에 해당합니다. 예상 이익 기준 PER은 21.13배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 3.05입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.06배 수준입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 2.65배보다 60.15% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 미드스트림 기업은 65개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.65입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 51.2%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 −0.71%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 −1.06%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 4.94%입니다. 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 배당수익률 5.35%보다 0.4%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.80입니다. 기록상 배당락일은 2026년 7월 31일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.56입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.66입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +5.13%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +84.99%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −66.17%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

Genesis Energy, L.P. (GEL) 은(는) 석유 및 가스 미드스트림 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Genesis Energy, L.P. GEL $19.37억 75.5
Enbridge Inc. ENB $1094.01억 26.9
The Williams Companies, Inc. WMB $906.98억 29.5
Enterprise Products Partners L.P. EPD $840.90억 13.6

석유 및 가스 미드스트림 산업 평균 PER은 15.5배입니다. Genesis Energy, L.P.의 PER은 75.5입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

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Genesis Energy, L.P. 소개

Genesis Energy, L.P. engages in the midstream segment of the crude oil and natural gas industry in the United States. It operates through Offshore Pipeline Transportation; Marine Transportation; and Onshore Facilities and Transportation segments. The Offshore Pipeline Transportation segment engages in offshore crude oil and natural gas pipeline transportation and handling operations, as well as provision of a suite of services to integrated and large independent energy companies. This segment also owns interests in offshore crude oil and natural gas pipeline systems, platforms, and related infrastructure. The Marine Transportation segment includes inland marine fleet, which transports intermediate refined petroleum products, such as asphalt; offshore marine fleet, which transports crude oil and refined petroleum products; and M/T American Phoenix, a modern, double-hulled tanker. The Onshore Facilities and Transportation segment provides transportation and facilities services to crude oil refiners and producers by purchasing, transporting, storing, blending, and marketing crude oil and refined products; and owns a portfolio of logistical assets consisting of pipelines, trucks, tanks and terminals, barges and rail unloading facilities. This segment also owns and operates onshore common carrier crude oil pipeline systems and operational crude oil rail unloading facilities; and is involved in processing of high sulfur gas streams for refineries, as well as selling of related by-product, sodium hydrosulfide. Genesis Energy, L.P. was incorporated in 1996 and is headquartered in Houston, Texas.

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