Genesis Energy, L.P. (GEL) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Genesis Energy, L.P. (GEL) na 1,71 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Ropa i Gaz Midstream w sektorze Energia. Liczba pracowników w zapisie wynosi 1046.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 13,55 $ do 18,64 $. Ostatnie zamknięcie GEL wyniosło 14,03 $ w dniu 21 października 2026. To −0,07 $ (−0,50%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 3,54% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 1,63 mld $. To −1,83% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 1,66 mld $. Ten sam rok zamknął się stratą netto w wysokości 440,40 mln $. Raportowana marża zysku wynosi 4,3%. To o 17,8 pkt proc. mniej niż mediana branży Ropa i Gaz Midstream, która wynosi 22,05%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,2.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 2,79 mld $ w 2022 na 1,63 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 2.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 70,15. To 5-krotność mediany branży Ropa i Gaz Midstream, która wynosi 14,11. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 18,71. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 3,05. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 0,94-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 65,01% poniżej mediany branży Ropa i Gaz Midstream, która wynosi 2,67. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 63 spółek z branży Ropa i Gaz Midstream i z niej pochodzą podane mediany.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,81. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 51,2%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −4,62%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to −2,48%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 5,67%. To o 0,3 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz Midstream, która wynosi 5,41%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,80 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 30 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,56 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,66 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −6,94%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +84,99%, a najsłabszym 2020 z wynikiem −66,17%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.