Genesis Energy, L.P. (GEL) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Genesis Energy, L.P. (GEL) à 1,94 Md $. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, au sein du secteur Énergie. L'effectif enregistré est de 1 046 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 13,75 $ à 18,64 $. GEL a clôturé pour la dernière fois à 15,85 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −0,33 $ (−2,04 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 15,27 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 1,63 Md $. Cela représente −1,83 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 1,66 Md $. Le même exercice s'est clos sur une perte nette de 440,40 M $. La marge bénéficiaire communiquée est de 4,3 %. Cela représente 15,7 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 20 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,21.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 2,79 Md $ en 2022 à 1,63 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 2 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 75,48. Cela représente 4,9 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 15,54. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 21,13. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 3,05. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,06 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 60,15 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 2,65. 65 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,65. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 51,2 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté −0,71 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente −1,06 % par an en composé.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 4,94 % sur le dernier cours. Cela représente 0,4 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 5,35 %. Le taux annuel indiqué est de 0,80 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 31 juillet 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,56 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,66 $ par action.

2026 est encore en cours ; le prix affiche +5,13 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +84,99 % ; la plus faible est 2020, à −66,17 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse.