Genesis Energy, L.P. (GEL) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

El mercado valora Genesis Energy, L.P. (GEL) en 1714,67 M $. Está clasificada en la industria Petróleo y Gas Midstream, dentro del sector Energía. La plantilla registrada es de 1046 empleados.

El rango registrado de 52 semanas va de 13,55 $ a 18,64 $. GEL cerró por última vez a 14,03 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone −0,07 $ (−0,50 %) frente al cierre anterior. El último cierre se sitúa un 3,54 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

Los ingresos del ejercicio 2025 ascendieron a 1630,42 M $. Eso supone −1,83 % frente al ejercicio anterior, cuando los ingresos fueron 1660,83 M $. El mismo ejercicio cerró con una pérdida neta de 440,40 M $. El margen de beneficio declarado es 4,3 %. Eso son 17,8 puntos porcentuales por debajo de la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 22,05 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 0,2.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 2788,96 M $ en 2022 a 1630,42 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 2 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

El ratio P/E de los últimos doce meses se sitúa en 70,15. Eso es 5 veces la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 14,11. Sobre beneficios estimados el ratio es 18,71. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 3,05. Medida contra las ventas, la acción cotiza a 0,94 veces los ingresos. En precio-ventas eso es un 65,01 % por debajo de la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 2,67. 63 empresas de Petróleo y Gas Midstream declaran estas métricas, y las medianas citadas proceden de ese grupo.

La beta frente al mercado general se sitúa en 0,81. Los rendimientos diarios de 10 años se anualizan en una volatilidad de 51,2 %. En los últimos doce meses la rentabilidad total es −4,62 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a −2,48 % anual compuesto.

Crecimiento e ingresos

Los accionistas reciben un dividendo, con una rentabilidad de 5,67 % sobre el último precio. Eso son 0,3 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 5,41 %. La tasa anual indicada es de 0,80 $ por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 30 de octubre de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 3 pagos por un total de 0,56 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 0,66 $ por acción.

2026 aún no ha terminado; la rentabilidad total en el año es −6,94 %. El año natural completo más fuerte registrado es 2021, con +84,99 %; el más débil es 2020, con −66,17 %. De los 9 años naturales completos registrados, 5 cerraron al alza.