Genesis Energy, L.P. (GEL) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

El mercado valora Genesis Energy, L.P. (GEL) en 1937,10 M $. Está clasificada en la industria Petróleo y Gas Midstream, dentro del sector Energía. La plantilla registrada es de 1046 empleados.

El rango registrado de 52 semanas va de 13,75 $ a 18,64 $. GEL cerró por última vez a 15,85 $ el 4 de septiembre de 2026. Eso supone −0,33 $ (−2,04 %) frente al cierre anterior. El último cierre se sitúa un 15,27 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

Los ingresos del ejercicio 2025 ascendieron a 1630,42 M $. Eso supone −1,83 % frente al ejercicio anterior, cuando los ingresos fueron 1660,83 M $. El mismo ejercicio cerró con una pérdida neta de 440,40 M $. El margen de beneficio declarado es 4,3 %. Eso son 15,7 puntos porcentuales por debajo de la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 20 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 0,21.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 2788,96 M $ en 2022 a 1630,42 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 2 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

El ratio P/E de los últimos doce meses se sitúa en 75,48. Eso es 4,9 veces la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 15,54. Sobre beneficios estimados el ratio es 21,13. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 3,05. Medida contra las ventas, la acción cotiza a 1,06 veces los ingresos. En precio-ventas eso es un 60,15 % por debajo de la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 2,65. 65 empresas de Petróleo y Gas Midstream declaran estas métricas, y las medianas citadas proceden de ese grupo.

La beta frente al mercado general se sitúa en 0,65. Los rendimientos diarios de 10 años se anualizan en una volatilidad de 51,2 %. En los últimos doce meses el precio ha rendido −0,71 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a −1,06 % anual compuesto.

Crecimiento e ingresos

Los accionistas reciben un dividendo, con una rentabilidad de 4,94 % sobre el último precio. Eso son 0,4 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 5,35 %. La tasa anual indicada es de 0,80 $ por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 31 de julio de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 3 pagos por un total de 0,56 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 0,66 $ por acción.

2026 aún no ha terminado; el precio acumula +5,13 % en el año. El año natural completo más fuerte registrado es 2021, con +84,99 %; el más débil es 2020, con −66,17 %. De los 9 años naturales completos registrados, 5 cerraron al alza.