Genesis Energy, L.P. (GEL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Genesis Energy, L.P. (GEL) mit 1,71 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas Midstream im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.046.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 13,55 $ bis 18,64 $. Der letzte Schlusskurs von GEL lag am 21. Oktober 2026 bei 14,03 $. Das sind −0,07 $ (−0,50 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,54 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1,63 Mrd. $. Das sind −1,83 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,66 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 440,40 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 4,3 %. Das sind 17,8 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 22,05 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,2.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,79 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,63 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 70,15. Das ist das 5-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 14,11. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 18,71. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,05. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,94-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 65,01 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 2,67. Diese Kennzahlen werden von 63 Öl & Gas Midstream-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,81 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 51,2 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −4,62 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −2,48 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 5,67 % ergibt. Das sind 0,3 Prozentpunkte über der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,41 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,80 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,56 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,66 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −6,94 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +84,99 %, das schwächste 2020 mit −66,17 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.