Genesis Energy, L.P. (GEL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Genesis Energy, L.P. (GEL) mit 1,94 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas Midstream im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.046.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 13,75 $ bis 18,64 $. Der letzte Schlusskurs von GEL lag am 4. September 2026 bei 15,85 $. Das sind −0,33 $ (−2,04 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,27 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1,63 Mrd. $. Das sind −1,83 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,66 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 440,40 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 4,3 %. Das sind 15,7 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 20 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,21.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,79 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,63 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 75,48. Das ist das 4,9-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 15,54. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 21,13. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,05. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,06-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 60,15 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 2,65. Diese Kennzahlen werden von 65 Öl & Gas Midstream-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,65 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 51,2 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −0,71 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −1,06 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 4,94 % ergibt. Das sind 0,4 Prozentpunkte unter der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,35 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,80 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,56 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,66 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +5,13 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +84,99 %, das schwächste 2020 mit −66,17 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.