Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 79,02 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas Midstream im Sektor Energie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von EPD lag am 21. Oktober 2026 bei 36,59 $. Das sind −0,39 $ (−1,05 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 30,02 $ und 40,17 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 21,89 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 52,60 Mrd. $ aus. Das sind −6,44 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 56,22 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 5,81 Mrd. $. Das sind −1,47 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 10,79 %. Das sind 11,3 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 22,05 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,88.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 58,19 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 52,60 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 12,7-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 9,99 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 14,11. Das erfasste erwartete KGV beträgt 11,55. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,31. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,35-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 49,44 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 2,67. Diese Kennzahlen werden von 63 Öl & Gas Midstream-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +26,66 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,77 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,49. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 24,08 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 6,06 % ergibt. Das sind 0,6 Prozentpunkte über der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,41 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,24 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,66 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,16 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +19,42 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +28,00 %, das schwächste 2020 mit −23,61 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.