Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 84,09 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas Midstream im Sektor Energie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von EPD lag am 4. September 2026 bei 38,94 $. Das sind −0,23 $ (−0,59 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 30,01 $ und 40,17 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 29,76 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 52,60 Mrd. $ aus. Das sind −6,44 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 56,22 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 5,81 Mrd. $. Das sind −1,47 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 10,79 %. Das sind 9,2 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 20 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,87.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 58,19 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 52,60 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 13,57-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 12,68 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 15,54. Das erfasste erwartete KGV beträgt 12,3. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,39. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,44-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 45,77 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 2,65. Diese Kennzahlen werden von 65 Öl & Gas Midstream-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +30,38 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +11,43 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,48. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 24,11 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 5,63 % ergibt. Das sind 0,3 Prozentpunkte über der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,35 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,21 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,66 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,16 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +27,09 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +28,00 %, das schwächste 2020 mit −23,61 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.