Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Análise de ações

Visão geral da empresa

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) capitaliza $ 79,02 bi no último fecho. Está classificada na indústria Petróleo e Gás Midstream, dentro do setor Energia.

EPD fechou pela última vez a $ 36,59 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,39 (−1,05%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 30,02 e $ 40,17. O último fecho situa-se 21,89% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 52,60 bi. Isso representa −6,44% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 56,22 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 5,81 bi. Isso representa −1,47% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 10,79%. Isso são 11,3 pontos percentuais abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 22,05%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,88.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 58,19 bi em 2022 para $ 52,60 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 12,7 vezes os lucros. Isso é 9,99% abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 14,11. O P/L estimado registrado é 11,55. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,31. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,35 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 49,44% abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,67. 63 empresas de Petróleo e Gás Midstream reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno total a um ano é +26,66%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,77%. O beta reportado é 0,49. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 24,08%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 6,06% sobre o último preço. Isso são 0,6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,41%. A taxa anual indicada é de $ 2,24 por ação. A data ex-dividendo registrada é 30 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,66 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,16 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +19,42%. O melhor ano civil completo registrado é 2024, com +28,00%; o pior é 2020, com −23,61%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.