Enterprise Products Partners L.P. (EPD) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Enterprise Products Partners L.P.（EPD）的市值为$790.15亿。该公司归入能源板块下的石油和天然气中游行业。

EPD最近一次收盘价为$36.59，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.39（−1.05%）。过去52周，价格在$30.02至$40.17之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出21.89%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$525.96亿。这较上一财年变化−6.44%，上一财年营业收入为$562.19亿。该财年以$58.14亿的净利润收官。这较上一财年变化−1.47%。公布的净利率为10.79%。这较石油和天然气中游中位数22.05%低11.3个百分点。以近十二个月计算，每股收益为2.88。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$581.86亿变为2025财年的$525.96亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的12.7倍。这较石油和天然气中游中位数14.11倍低9.99%。记录中的预期市盈率为11.55倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.31。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的1.35倍。在市销率上，这较石油和天然气中游中位数2.67倍低49.44%。共有63家石油和天然气中游公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

近一年的总回报率为+26.66%。在10年的区间内，年化回报率为+10.77%。公布的贝塔系数为0.49。过去10年的年化波动率为24.08%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为6.06%。这较石油和天然气中游中位数股息率5.41%高出0.6个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$2.24。记录中的除息日为2026年10月30日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息3次，每股合计$1.66。前一年即2025年，每股合计$2.16。

2026年年初至今的总回报率为+19.42%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+28.00%；最弱的是2020年，为−23.61%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。