Genesis Energy, L.P. (GEL) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Genesis Energy, L.P. (GEL) em $ 1,94 bi. Está classificada na indústria Petróleo e Gás Midstream, dentro do setor Energia. O quadro de pessoal registrado é de 1.046 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 13,75 a $ 18,64. GEL fechou pela última vez a $ 15,85 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,33 (−2,04%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 15,27% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,63 bi. Isso representa −1,83% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 1,66 bi. O mesmo ano fechou com um prejuízo líquido de $ 440,40 mi. A margem de lucro reportada é 4,3%. Isso são 15,7 pontos percentuais abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 20%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,21.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 2,79 bi em 2022 para $ 1,63 bi em 2025. Desses 4 anos, 2 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 75,48. Isso é 4,9 vezes a mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 15,54. Sobre os lucros estimados o índice é 21,13. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,05. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,06 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 60,15% abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,65. 65 empresas de Petróleo e Gás Midstream reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,65. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 51,2%. Nos últimos doze meses o preço rendeu −0,71%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a −1,06% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 4,94% sobre o último preço. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,35%. A taxa anual indicada é de $ 0,80 por ação. A data ex-dividendo registrada é 31 de julho de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,56 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,66 por ação.

2026 ainda decorre; o preço acumula +5,13% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +84,99%; o pior é 2020, com −66,17%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.