Genesis Energy, L.P. (GEL) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Genesis Energy, L.P. (GEL) 1,71 Mld $. È classificata nell'industria Petrolio e Gas Midstream, all'interno del settore Energia. L'organico registrato è di 1046 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 13,55 $ a 18,64 $. GEL ha chiuso l'ultima volta a 14,03 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,07 $ (−0,50%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 3,54% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 1,63 Mld $. Si tratta di −1,83% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 1,66 Mld $. Lo stesso esercizio si è chiuso con una perdita netta di 440,40 Mln $. Il margine di utile riportato è 4,3%. Si tratta di 17,8 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 22,05%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 0,2.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 2,79 Mld $ nel 2022 a 1,63 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 2 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 70,15. Si tratta di 5 volte la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 14,11. Sugli utili attesi il rapporto è 18,71. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 3,05. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 0,94 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 65,01% sotto la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 2,67. 63 società dell'industria Petrolio e Gas Midstream riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,81. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 51,2%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −4,62%. Misurato su 10 anni, equivale a −2,48% all'anno composto.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 5,67% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,3 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 5,41%. Il tasso annuo indicato è di 0,80 $ per azione. La data di stacco registrata è 30 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,56 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,66 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna −6,94% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +84,99%; il peggiore è 2020, con −66,17%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo.