Genesis Energy, L.P. (GEL) 股票分析

公司概述

市场给予Genesis Energy, L.P.（GEL）的估值为$17.15亿。该公司归入能源板块下的石油和天然气中游行业。记录中的员工人数为1,046人。

记录中的52周价格区间为$13.55至$18.64。GEL最近一次收盘价为$14.03，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.07（−0.50%）。最新收盘价较该52周最低价高出3.54%。

财务健康

2025财年的营业收入为$16.30亿。这较上一财年变化−1.83%，上一财年营业收入为$16.61亿。该财年以$4.40亿的净亏损收官。公布的净利率为4.3%。这较石油和天然气中游中位数22.05%低17.8个百分点。以近十二个月计算，每股收益为0.2。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$27.89亿变为2025财年的$16.30亿。记录中的4个财年里，有2个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为70.15倍。这是石油和天然气中游中位数14.11倍的5倍。按预期盈利计算，市盈率为18.71倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为3.05。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的0.94倍。在市销率上，这较石油和天然气中游中位数2.67倍低65.01%。共有63家石油和天然气中游公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为0.81。过去10年的日回报率年化后，波动率为51.2%。过去十二个月的总回报率为−4.62%。以10年衡量，相当于按复利计算每年−2.48%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为5.67%。这较石油和天然气中游中位数股息率5.41%高出0.3个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$0.80。记录中的除息日为2026年10月30日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息3次，每股合计$0.56。前一年即2025年，每股合计$0.66。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−6.94%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+84.99%；最弱的是2020年，为−66.17%。记录中的9个完整自然年里，有5个年度收涨。