Genesis Energy, L.P. (GEL) 株式分析

企業概要

市場はGenesis Energy, L.P.（GEL）を$17.15億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス中流業界に分類されています。記録上の従業員数は1,046人です。

記録上の52週レンジは$13.55から$18.64までです。GELの直近の終値は2026年10月21日の$14.03です。前日終値との差は−$0.07（−0.50%）です。直近の終値は、その52週安値を3.54%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$16.30億でした。前会計年度の売上高$16.61億に対して、−1.83%の変化です。同年は純損失$4.40億で着地しました。公表されている純利益率は4.3%です。石油・ガス中流の中央値22.05%を17.8ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.2となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$27.89億から2025年度の$16.30億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、2年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは70.15倍です。これは石油・ガス中流の中央値14.11倍の5倍に相当します。予想利益ベースのPERは18.71倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは3.05です。売上高に対して、株価は売上高の0.94倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス中流の中央値2.67倍を65.01%下回っています。これらの指標を開示している石油・ガス中流企業は63社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.81と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは51.2%です。過去12か月のトータルリターンは−4.62%です。10 年で見ると、複利ベースで年−2.48%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは5.67%です。石油・ガス中流の中央値利回り5.41%を0.3ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.80です。記録上の権利落ち日は2026年10月30日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.56です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.66でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−6.94%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+84.99%、最も弱かったのは2020年で−66.17%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。