Constellation Brands, Inc. (STZ) 株式分析

企業概要

Constellation Brands, Inc.（STZ）の時価総額は$223.41億です。生活必需品セクターの飲料 - 醸造業界に分類されています。同社は従業員数9,400人を公表しています。

記録上、STZの最新の終値は$132.02で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.72（−0.54%）です。記録上の52週レンジは$110.60から$168.60までです。直近の終値は、その52週安値を19.37%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$91.39億です。前会計年度の合計$102.09億と比べると、変化率は−10.48%です。同年は純利益$16.87億で着地しました。公表されている純利益率は20.9%です。飲料 - 醸造の中央値3.56%を17.3ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は11.17となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$94.53億から2025年度の$91.39億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、2年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の11.82倍の水準です。これは飲料 - 醸造の中央値16.94倍を30.22%下回っています。記録上の予想PERは10.91倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.69です。売上高に対して、株価は売上高の2.43倍の水準で取引されています。PSRでは、飲料 - 醸造の中央値0.66倍の3.7倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している飲料 - 醸造企業8社を対象に算出しています。

過去12か月のトータルリターンは−4.02%です。10 年で見ると、複利ベースで年−0.75%に相当します。市場全体に対するベータは0.43と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは27.33%です。

成長と収益

STZは配当を支払っており、配当利回りは3.1%です。飲料 - 醸造の中央値利回り3.37%を0.3ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$4.12です。記録上の権利落ち日は2026年7月30日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$3.08です。その前年の2025年は1株当たり合計$4.07でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2017年で+50.69%、最も弱かったのは2025年で−35.99%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−2.28%です。