Constellation Brands, Inc. (STZ) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Constellation Brands, Inc. (STZ) weist eine Marktkapitalisierung von 21,89 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Getränke - Brauereien im Sektor Defensiver Konsum zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 9.400 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für STZ beträgt 128,18 $ vom 4. September 2026. Das sind −0,91 $ (−0,70 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 126,45 $ bis 168,60 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,37 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 9,14 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 10,21 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −10,48 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 1,69 Mrd. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 20,14 %. Das sind 16,6 Prozentpunkte über dem Getränke - Brauereien-Median von 3,56 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 10,5.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 9,45 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 9,14 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 12,21-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 29,5 % unter dem Getränke - Brauereien-Median von 17,32. Das erfasste erwartete KGV beträgt 10,34. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,66. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,42-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,5-Fache des Getränke - Brauereien-Medians von 0,68. Die hier genannten Mediane stammen aus 8 Getränke - Brauereien-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −9,57 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −1,02 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,4 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 27,21 %.

Wachstum & Erträge

STZ zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 3,19 %. Das sind 0,8 Prozentpunkte unter der Getränke - Brauereien-Medianrendite von 3,96 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 4,12 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 3,08 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 4,07 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2017 mit +50,69 %, das schwächste 2025 mit −35,99 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −5,12 %.