Constellation Brands, Inc. (STZ) Análise de ações

Visão geral da empresa

Constellation Brands, Inc. (STZ) tem uma capitalização de mercado de $ 22,34 bi. Está classificada na indústria Bebidas - Cervejarias, dentro do setor Consumo Defensivo. A empresa declara 9.400 funcionários.

O fecho mais recente registrado para STZ é $ 132,02, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,72 (−0,54%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 110,60 a $ 168,60. O último fecho situa-se 19,37% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 9,14 bi. Em relação ao total de $ 10,21 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −10,48%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 1,69 bi. A margem de lucro reportada é 20,9%. Isso são 17,3 pontos percentuais acima da mediana de Bebidas - Cervejarias, que é 3,56%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 11,17.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 9,45 bi em 2022 para $ 9,14 bi em 2025. Desses 4 anos, 2 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 11,82 vezes os lucros. Isso é 30,22% abaixo da mediana de Bebidas - Cervejarias, que é 16,94. O P/L estimado registrado é 10,91. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,69. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,43 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 3,7 vezes a mediana de Bebidas - Cervejarias, que é 0,66. As medianas aqui são calculadas sobre 8 empresas de Bebidas - Cervejarias que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de −4,02%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a −0,75% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,43. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 27,33%.

Crescimento e renda

STZ paga um dividendo com um rendimento de 3,1%. Isso são 0,3 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Bebidas - Cervejarias, que é 3,37%. A taxa anual indicada é de $ 4,12 por ação. A data ex-dividendo registrada é 30 de julho de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 3,08 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 4,07 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2017, com +50,69%; o pior é 2025, com −35,99%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula −2,28% no ano.