Constellation Brands, Inc. (STZ) 주식 분석

회사 개요

Constellation Brands, Inc.(STZ)의 시가총액은 $223.41억입니다. 필수소비재 섹터의 음료 - 맥주 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 9,400명의 직원을 공시하고 있습니다.

STZ에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $132.02입니다. 전일 종가 대비 −$0.72(−0.54%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $110.60에서 $168.60까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 19.37% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $91.39억입니다. 직전 회계연도 합계 $102.09억에 견주면 변화율은 −10.48%입니다. 같은 회계연도는 $16.87억의 순이익으로 마감했습니다. 공시된 순이익률은 20.9%입니다. 음료 - 맥주 중앙값 3.56%보다 17.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 11.17입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $94.53억에서 2025 회계연도의 $91.39억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 11.82배에 해당합니다. 이는 음료 - 맥주 중앙값 16.94배보다 30.22% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 10.91배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.69입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.43배 수준입니다. PSR 기준으로는 음료 - 맥주 중앙값 0.66배의 3.7배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 음료 - 맥주 기업 8개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 총수익률은 −4.02%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 −0.75%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.43입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 27.33%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 STZ의 배당수익률은 3.1%입니다. 음료 - 맥주 중앙값 배당수익률 3.37%보다 0.3%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $4.12입니다. 기록상 배당락일은 2026년 7월 30일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $3.08입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $4.07입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2017년으로 +50.69%, 가장 약했던 해는 2025년으로 −35.99%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −2.28%입니다.