Constellation Brands, Inc. (STZ) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Constellation Brands, Inc. (STZ) heeft een beurswaarde van $ 22,34 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Dranken - Brouwerijen, binnen de sector Defensieve Consumptie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 9.400.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor STZ is $ 132,02, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,72 (−0,54%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 110,60 tot $ 168,60. De laatste slotkoers ligt 19,37% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 9,14 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 10,21 mld. is dat een verandering van −10,48%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 1,69 mld. De gerapporteerde winstmarge is 20,9%. Dat is 17,3 procentpunt boven de Dranken - Brouwerijen-mediaan van 3,56%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 11,17.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 9,45 mld. in 2022 naar $ 9,14 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 11,82 keer de winst. Dat is 30,22% onder de Dranken - Brouwerijen-mediaan van 16,94. De vastgelegde verwachte K/W is 10,91. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,69. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,43 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 3,7 keer de Dranken - Brouwerijen-mediaan van 0,66. De hier genoemde medianen zijn berekend over 8 Dranken - Brouwerijen-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −4,02%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −0,75% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,43. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 27,33%.

Groei & inkomen

STZ keert dividend uit met een rendement van 3,1%. Dat is 0,3 procentpunt onder het mediane Dranken - Brouwerijen-dividendrendement van 3,37%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 4,12 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 juli 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 3,08 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 4,07 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +50,69%, het zwakste 2025 met −35,99%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −2,28%.