Constellation Brands, Inc. (STZ) Analiza akcji

Przegląd firmy

Constellation Brands, Inc. (STZ) ma kapitalizację rynkową w wysokości 22,34 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Napoje - Browary w sektorze Konsumpcja Defensywna. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 9400 osób.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla STZ to 132,02 $ z dnia 21 października 2026. To −0,72 $ (−0,54%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 110,60 $ do 168,60 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 19,37% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 9,14 mld $. Wobec wartości 10,21 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o −10,48%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 1,69 mld $. Raportowana marża zysku wynosi 20,9%. To o 17,3 pkt proc. więcej niż mediana branży Napoje - Browary, która wynosi 3,56%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 11,17.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 9,45 mld $ w 2022 na 9,14 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 2.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 11,82-krotność zysku. To 30,22% poniżej mediany branży Napoje - Browary, która wynosi 16,94. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 10,91. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,69. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 2,43-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 3,7-krotność mediany branży Napoje - Browary, która wynosi 0,66. Podane mediany obliczono na podstawie 8 spółek z branży Napoje - Browary, które raportują ten wskaźnik.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −4,02%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to −0,75%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,43. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 27,33%.

Wzrost i dochód

STZ wypłaca dywidendę o stopie 3,1%. To o 0,3 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Napoje - Browary, która wynosi 3,37%. Wskazana stawka roczna wynosi 4,12 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 30 lipca 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 3,08 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 4,07 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2017 z wynikiem +50,69%, a najsłabszym 2025 z wynikiem −35,99%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −2,28%.