Constellation Brands, Inc. (STZ) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Constellation Brands, Inc. (STZ) ha una capitalizzazione di mercato di 22,34 Mld $. È classificata nell'industria Bevande - Birrifici, all'interno del settore Consumo Difensivo. La società dichiara 9400 dipendenti.

La chiusura più recente registrata per STZ è 132,02 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,72 $ (−0,54%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 110,60 $ a 168,60 $. L'ultima chiusura si colloca 19,37% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 9,14 Mld $. Rispetto al totale di 10,21 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −10,48%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 1,69 Mld $. Il margine di utile riportato è 20,9%. Si tratta di 17,3 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Bevande - Birrifici, pari a 3,56%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 11,17.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 9,45 Mld $ nel 2022 a 9,14 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 2 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 11,82 volte gli utili. Si tratta di 30,22% sotto la mediana dell'industria Bevande - Birrifici, pari a 16,94. Il P/E prospettico registrato è 10,91. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,69. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 2,43 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 3,7 volte la mediana dell'industria Bevande - Birrifici, pari a 0,66. Le mediane sono calcolate su 8 società dell'industria Bevande - Birrifici che riportano la metrica.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −4,02%. Misurato su 10 anni, equivale a −0,75% all'anno composto. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,43. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 27,33%.

Crescita e reddito

STZ paga un dividendo con un rendimento di 3,1%. Si tratta di 0,3 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Bevande - Birrifici, pari a 3,37%. Il tasso annuo indicato è di 4,12 $ per azione. La data di stacco registrata è 30 luglio 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 3,08 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 4,07 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2017, con +50,69%; il peggiore è 2025, con −35,99%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna −2,28% da inizio anno.