Constellation Brands, Inc. (STZ) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Constellation Brands, Inc. (STZ) affiche une capitalisation boursière de 22,34 Md $. Elle est classée dans l'industrie Boissons - Brasseurs, au sein du secteur Consommation Défensive. L'entreprise déclare 9 400 employés.

La clôture la plus récente enregistrée pour STZ est 132,02 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,72 $ (−0,54 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 110,60 $ à 168,60 $. La dernière clôture se situe 19,37 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 9,14 Md $. Face au total de 10,21 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −10,48 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 1,69 Md $. La marge bénéficiaire communiquée est de 20,9 %. Cela représente 17,3 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Boissons - Brasseurs, qui est de 3,56 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 11,17.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 9,45 Md $ en 2022 à 9,14 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 2 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 11,82 fois les bénéfices. Cela représente 30,22 % en dessous de la médiane de l'industrie Boissons - Brasseurs, qui est de 16,94. Le P/E prévisionnel enregistré est de 10,91. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,69. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 2,43 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 3,7 fois la médiane de l'industrie Boissons - Brasseurs, qui est de 0,66. Les médianes portent ici sur 8 entreprises de l'industrie Boissons - Brasseurs qui communiquent la métrique.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −4,02 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente −0,75 % par an en composé. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,43. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 27,33 %.

Croissance et revenus

STZ verse un dividende dont le rendement est de 3,1 %. Cela représente 0,3 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Boissons - Brasseurs, qui est de 3,37 %. Le taux annuel indiqué est de 4,12 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 30 juillet 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 3,08 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 4,07 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2017, à +50,69 % ; la plus faible est 2025, à −35,99 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −2,28 % depuis le début de l'année.