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纽约证券交易所 · 饮料 - 酿酒商 · USD

Constellation Brands, Inc. (STZ) 股票分析

Constellation Brands, Inc.(STZ)是在纽约证券交易所上市的饮料 - 酿酒商股票,以美元交易。

STZ

$128.18

−$0.91 (−0.70%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格走势

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STZ 关键统计数据

数据截至2026年9月4日
交易
开盘价
$128.50
前收盘价
$129.09
当日波动区间
127.78–129.84
52周波动区间
126.45–168.60
成交量
1.66M
Beta系数股价相对大盘的波动幅度。1.0与大盘同步,高于1.0波动更大,低于1.0更小。
0.40
估值
市值
$218.94亿
市盈率
12.21
预期市盈率股价除以未来一年的预测盈利,而非过去一年的实际盈利。
10.34
PEG比率市盈率除以预期盈利增长率。把高市盈率放在增长速度的背景下衡量。
1.66
市销率市值除以年营业收入。适用于尚未盈利、无法计算市盈率的公司。
2.42
每股收益(近12个月)过去十二个月归属于每股的利润。
10.50
财务(财年)
营业收入(财年)
$91.39亿−10.48%
净利润(财年)
$16.87亿
净利率扣除全部成本和税费后,营业收入中作为利润留存的比例。
20.14%
流通股数所有投资者持有的股份总数。市值即该数量乘以股价。
170.75M
一年回报率
−9.57%
股息与日期
股息
$4.12+3.19%
除息日
2026年7月30日
财报日期
2026年10月5日
平均成交量
2.13M

仅显示公司披露的指标。 数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

STZ 历年回报率

历年回报率根据每日收盘价计算。 不完整年度以浅色显示并标有星号。

年份回报率
2026 (不完整年度)−5.12%
2025−35.99%
2024−7.11%
2023+5.83%
2022−6.43%
2021+16.12%
2020+17.41%
2019+19.85%
2018−28.73%
2017+50.69%
2016 (不完整年度)−5.51%

数据截至2026年9月4日。

STZ 各财年营收与利润

财年截至二月
财年营业收入净利润净利率
2025$91.39亿$16.87亿18.5%
2024$102.09亿−$8140.00万−0.8%
2023$99.62亿$17.27亿17.3%
2022$94.53亿−$7100.00万−0.8%
财年营业收入毛利营业利润净利润净利率
2025$91.39亿$47.12亿$28.63亿$16.87亿18.5%
2024$102.09亿$53.15亿$33.65亿−$8140.00万−0.8%
2023$99.62亿$50.18亿$31.85亿$17.27亿17.3%
2022$94.53亿$47.69亿$28.41亿−$7100.00万−0.8%

为公司报告货币口径的年度公布数据。 数据截至2026年2月28日。

STZ 股息历史

$4.07+3.8% 较2024年

2025年每股股息 · 4次派息

年份每股股息派息次数同比变化
2026*$3.083
2025$4.074+3.8%
2024$3.924+13.0%
2023$3.474+9.8%
年份每股股息派息次数同比变化
2026 (不完整年度)$3.083
2025$4.074+3.8%
2024$3.924+13.0%
2023$3.474+9.8%
2022$3.164+4.3%
2021$3.034+1.0%
2020$3.004+0.3%
2019$2.994+9.1%
2018$2.744+39.8%
2017$1.964+390.0%
2016$0.401

最近一次派息:每股$1.03,除息日2026年7月30日。 按除息日汇总的每股金额,以自然年计。 不完整年度以浅色显示并标有星号。

STZ估值与饮料 - 酿酒商中位数对比

8只股票的中位数
指标STZ饮料 - 酿酒商中位数相对中位数
市盈率12.2117.32低30%
市销率2.420.68中位数的3.5倍
净利率20.14%3.56%高16.6个百分点

基于8只披露该指标的饮料 - 酿酒商股票的中位数。采用中位数而非平均值,异常值不会扭曲结果。 数据截至2026年9月4日。

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新闻由第三方来源提供。不构成投资建议。

分析

数据生成

公司概述

Constellation Brands, Inc.(STZ)的市值为$218.94亿。该公司归入防御性消费板块下的饮料 - 酿酒商行业。公司公布的员工人数为9,400人。

记录中STZ的最新收盘价为$128.18,日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−$0.91(−0.70%)。记录中的52周价格区间为$126.45至$168.60。最新收盘价较该52周最低价高出1.37%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年,营业收入为$91.39亿。与上一财年合计$102.09亿相比,变化为−10.48%。该财年以$16.87亿的净利润收官。公布的净利率为20.14%。这较饮料 - 酿酒商中位数3.56%高出16.6个百分点。以近十二个月计算,每股收益为10.5。

记录中的4个财年里,营业收入从2022财年的$94.53亿变为2025财年的$91.39亿。记录中的4个财年里,有2个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算,股价相当于盈利的12.21倍。这较饮料 - 酿酒商中位数17.32倍低29.5%。记录中的预期市盈率为10.34倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比,数值为1.66。以营业收入衡量,股价相当于营业收入的2.42倍。在市销率上,这是饮料 - 酿酒商中位数0.68倍的3.5倍。此处的中位数取自披露该指标的8家饮料 - 酿酒商公司。

过去十二个月的价格回报率为−9.57%。以10年衡量,相当于按复利计算每年−1.02%。相对于大盘的贝塔系数报为0.4。过去10年的年化波动率为27.21%。

增长与收益

STZ派发股息,股息率为3.19%。这较饮料 - 酿酒商中位数股息率3.96%低0.8个百分点。按公布的年度派息水平计算,每股为$4.12。记录中的除息日为2026年7月30日。股息记录覆盖11个自然年;2026年共派息3次,每股合计$3.08。前一年即2025年,每股合计$4.07。

记录中表现最强的完整自然年是2017年,为+50.69%;最弱的是2025年,为−35.99%。记录中的9个完整自然年里,有5个年度收涨。2026年尚未结束,年初至今的价格变动为−5.12%。

同行比较

Constellation Brands, Inc. (STZ) 在饮料 - 酿酒商行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Constellation Brands, Inc. STZ $218.94亿 12.2
Anheuser-Busch InBev SA/NV BUD $1582.19亿 17.3
Ambev S.A. ABEV $465.68亿 15.1
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FMX $410.21亿 23.5

饮料 - 酿酒商行业平均市盈率为17.3倍。Constellation Brands, Inc.的市盈率为12.2。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。

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关于Constellation Brands, Inc.

Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Sunbrew, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Spiked Aguas Frescas, Modelo Oro, Modelo Noche Especial, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brand names. The company also offers wine under the Sea Smoke, Schrader Cellars, Kim Crawford, Mount Veeder, Ruffino, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, and The Prisoner Wine Company brand names; and spirits under the Casa Noble, High West, Mi CAMPO, and Nelson's Green Brier brand names. It provides its products to wholesale distributors, retailers, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Rochester, New York.

公司简介以英文显示。

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