Constellation Brands, Inc. (STZ) 股票分析

公司概述

Constellation Brands, Inc.（STZ）的市值为$223.41亿。该公司归入防御性消费板块下的饮料 - 酿酒商行业。公司公布的员工人数为9,400人。

记录中STZ的最新收盘价为$132.02，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.72（−0.54%）。记录中的52周价格区间为$110.60至$168.60。最新收盘价较该52周最低价高出19.37%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$91.39亿。与上一财年合计$102.09亿相比，变化为−10.48%。该财年以$16.87亿的净利润收官。公布的净利率为20.9%。这较饮料 - 酿酒商中位数3.56%高出17.3个百分点。以近十二个月计算，每股收益为11.17。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$94.53亿变为2025财年的$91.39亿。记录中的4个财年里，有2个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的11.82倍。这较饮料 - 酿酒商中位数16.94倍低30.22%。记录中的预期市盈率为10.91倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.69。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的2.43倍。在市销率上，这是饮料 - 酿酒商中位数0.66倍的3.7倍。此处的中位数取自披露该指标的8家饮料 - 酿酒商公司。

过去十二个月的总回报率为−4.02%。以10年衡量，相当于按复利计算每年−0.75%。相对于大盘的贝塔系数报为0.43。过去10年的年化波动率为27.33%。

增长与收益

STZ派发股息，股息率为3.1%。这较饮料 - 酿酒商中位数股息率3.37%低0.3个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$4.12。记录中的除息日为2026年7月30日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息3次，每股合计$3.08。前一年即2025年，每股合计$4.07。

记录中表现最强的完整自然年是2017年，为+50.69%；最弱的是2025年，为−35.99%。记录中的9个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−2.28%。