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The Procter & Gamble Company (PG) 株式分析

生活必需品

The Procter & Gamble Company

$142.96

$-1.48 (-1.02%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニーは、世界中でブランド化された消費者向けパッケージ製品を提供する企業であり、美容、理容、ヘルスケア、繊維・家庭用ケア、およびベビー・女性用・ファミリーケアという主要セグメントを通じて事業を展開しています。同社は防衛的消費財セクターに属し、生活必需品や日用品を提供する業界において堅実な収益基盤を築いています。市場価値は 3,391 億ドル、時価総額であり、年間売上高は 852 億 6 千万ドル、従業員数は 10 万 9,000 人に達する大規模なグローバル企業です。これらの財務規模と市場ポジションは、同社が業界内で確固たる地位を確立し、長期的な安定性を維持する上で極めて重要な指標であることを示しています。

財務健全性

年間売上高は 852 億 6 千万ドル、純利益は 1,616 億 1 千万ドル、EBITDA は 247 億 6 千万ドルを記録しており、売上高と純利益の間のギャップは、コスト構造における営業費用や税金、利息などの影響度合いを反映しています。フリーキャッシュフローは 1,325 億ドルであり、この数値は企業が資本支出以外の現金をどれだけ保有できるかを示す財務的柔軟性の重要な指標です。グロスマージンは 51.2%、営業利益率は 26.3%、利益率は 19.3% の 3 つの指標は、それぞれ製品単価に対する製造コスト、総営業費用に対する利益、売上高に対する最終利益の効率性を示しており、高いグロスマージンは製品価格設定力やコスト管理の優位性を、高い利益率は全体の収益構造の健全性を示唆しています。保有現金は 1,082 億ドルであり、対比債務は 3,664 億ドルで、債務対資本比率は 68.72% であり、このバランスシートの構成は中程度のレバレッジ状態を示唆しています。流動性比率は 0.72 であり、これは短期債務に対して流動性資産が不足している可能性を示すため、短期的な資金調達力には一定の注意が必要であることを意味します。自己資本利益率は 31.6%、総資産利益率は 10.9% であり、これらのリターン指標は管理層が資本を効率的に運用し、高い収益を生み出す能力を有していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(過去 12 ヶ月 TTM)は 21.47 倍、Forward P/E(下期予想)は 19.84 倍であり、この両者の差は将来の収益成長率が期待されることを示唆しています。株価対簿価比率は 6.44 倍であり、これは簿価に対して市場が同社の株式にプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 3.98 倍で、EV/EBITDA は 14.68 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益生成能力と企業価値の関連性を多角的に評価する手がかりとなります。52 週での最高値は 171 ドル 65 セント、最低値は 137 ドル 62 セントであり、現在の株価はこの範囲内で推移しており、短期間の価格変動の幅を把握するために重要です。ベタ値は 0.40 であり、これは市場全体の変動に対して同社の株価は約半分のボラティリティを示すため、相対的に安定した価格動きを特徴としています。

Growth & Income

売上成長率は 1.5%、利益成長率は -5.4% であり、利益成長率が売上成長率よりも遅れていることは、収益性の低下やコスト増による圧力が働いている可能性を示しています。配当利回りは 2.9%、配当支払比率は 61.9% であり、この支払比率は利益の約 6 割が配当として支払われていることを意味し、収益性が低下傾向にある中でこの配当水準を維持する持続可能性には一定の警戒感が伴います。配当政策は継続的であり、企業の収益構造やキャッシュフローの状況に基づいて決定されています。全体として、同社は緩やかな売上成長と配当収入を提供するが、利益率の圧縮傾向を示す成長・配当プロファイルを有しています。

同業他社比較

The Procter & Gamble Company (PG) は家庭用品・パーソナルケア業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
The Procter & Gamble Company PG $336.34B 21.1
Unilever PLC UL $123.97B 19.0
Colgate-Palmolive Company CL $71.90B 34.8
Kenvue Inc. KVUE $33.58B 20.8

家庭用品・パーソナルケア業界の平均PERは29.9倍です。The Procter & Gamble CompanyのPERは21.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

The Procter & Gamble Companyについて

The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods worldwide. It operates through Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care segments. The company offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, and Rejoice brands; antiperspirants, deodorants, and personal cleansing products under the Native, Old Spice, Safeguard, and Secret brands; and facial moisturizers, cleaners, and treatments under the Olay and SK-II brands. It also provides blades, razors, shave products, appliances, and other grooming products under the Braun, Gillette, and Venus brands. In addition, the company offers toothbrushes, toothpastes, and other oral care products under the Crest and Oral-B brands; and gastrointestinal, pain relief, rapid diagnostics, respiratory, vitamins/minerals/supplements, and other personal health care products under the Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, and Vicks brands. Further, it provides fabric enhancers, and laundry additives and detergents under the Ariel, Downy, Gain, and Tide brands; and air and dish care, P&G professional, and surface care under the Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean, and Swiffer brands. Additionally, the company offers baby wipes, and taped diapers and pants under the Luvs and Pampers brands; adult incontinence and menstrual care products under the Always, Always Discreet, and Tampax brands; and paper towels, tissues, and toilet papers under the Bounty, Charmin, and Puffs brands. It sells its products through mass merchandisers, social and e-commerce channels, grocery and specialty beauty stores, membership club stores, drug and department stores, distributors, wholesalers, airport duty-free and high-frequency stores, pharmacies, electronics stores, and professional channels, as well as directly to consumers. The Procter & Gamble Company was founded in 1837 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$336.34B
PER
21.09
52週高値
$170.99
52週安値
$137.62
平均出来高
9.52M
ベータ
0.40
配当利回り
2.95%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
109,000