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Church & Dwight Co., Inc. (CHD) 株式分析

生活必需品

Church & Dwight Co., Inc.

$96.67

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Church & Dwight Co., Inc. は、住宅用、パーソナルケア、および特殊製品を開発、製造、および販売する企業であり、主に重曹、猫用トイレ砂、洗濯用洗剤、およびカーペット脱臭剤などの製品ラインを擁しています。同社は防御系セクターに分類され、家庭用品および個人製品産業において事業を展開しており、景気変動の影響を受けにくい安定した収益構造を有します。企業の規模は市場資本額 227 億ドル、時価総額ベースの年間収益 62 億ドル、従業員数 5,550 名によって示されており、これらは同社が大手消費財企業としての地位を確立していることを示唆しています。特に市場資本額 227 億ドルという規模は、同社が広範な製品ポートフォリオを持つ成熟した企業であることを反映しており、年間収益 62 億ドルは継続的な製品需要と販売網の効率性を裏付ける指標となっています。

財務健全性

同社の財務健全性を評価するためには、時価総額ベースの年間収益 62 億ドル、純利益 7.368 億ドル、および EBITDA 13.8 億ドルという主要な収益指標を分析することが不可欠です。収益と純利益の間には約 44.6% のギャップが存在しており、これは営業費、研究開発費、および一般管理費を含むコスト構造が収益の半分近くを占めていることを示しています。財務的な柔軟性を示すフリーキャッシュフローは 11.4 億ドルであり、この資金は設備投資や配当支払い、および株主還元を通じて企業の財務的安定性を支えています。利益率の分析においては、粗利益率が 45.1%、営業利益率が 18.6%、純利益率が 11.9% であり、これらの数値は製品単価に対するコスト管理能力と最終的な収益性を反映しています。流動性を測定するカレント・レシオは 1.07 であり、これは短期的な債務を履行する能力が限定的だが、流動性リスクは管理可能な範囲内であることを示唆しています。資本効率とレバレッジの観点から、自己資本利益率 (ROE) は 17.6%、総資産利益率 (ROA) は 8.2% であり、これらは管理層が資本を効果的に活用していることを示しています。一方で、債務対自己資本比率は 59.52 であり、現金保有額 4.09 億ドルに対して負債総額 23.8 億ドルが存在するため、バランスシートは適度なレバレッジを有しています。

バリュエーション評価

同社の評価指標として、 trailing P/E は 31.84 倍、forward P/E は 23.99 倍であり、この差額は将来の収益成長が期待されていることを示唆しています。時価総額に対する純資産倍率は 5.68 倍であり、これは市場が同社の純資産価値を上回るプレミアムを付与していることを意味します。代替的な評価指標である Price to Sales は 3.67 倍、EV/EBITDA は 17.89 倍であり、これらは収益ベースと企業価値ベースからの評価が市場資本額 227 億ドルに対して妥当な範囲であることを示しています。株価の推移を見ると、52 週間高は 107.05 ドル、52 週間低は 81.33 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で変動しています。ベータ値は 0.47 であり、これは同社の株価変動が広範な市場全体の動きに比べて約半分程度のボラティリティを示し、防御的銘柄としての特性を有しています。

Growth & Income

収益成長率は年率 3.9%、収益成長率 (YoY) は 3.9% であり、一方、利益成長率 (YoY) は -20.8% となっています。このギャップは、収益が拡大している一方で、コスト構造の悪化や一回性の要因により利益率が圧迫されていることを示しており、収益成長が利益成長を上回っています。配当政策については、配当利回りは 1.3%、配当支払い率は 39.1% であり、この支払い率は純利益の変動に対して比較的持続可能であると判断できます。収益成長率 3.9% と利益成長率 -20.8% の比較から、企業は収益拡大と利益率の維持のバランスをどのように取るかが今後の焦点となります。全体として、同社は堅牢なキャッシュフローを生み出す一方で、利益率の回復を待つ必要がある成長とインカムプロファイルを示しています。

同業他社比較

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) は家庭用品・パーソナルケア業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Church & Dwight Co., Inc. CHD $22.91B 31.8
The Procter & Gamble Company PG $336.34B 21.1
Unilever PLC UL $123.97B 19.0
Colgate-Palmolive Company CL $71.90B 34.8

家庭用品・パーソナルケア業界の平均PERは29.9倍です。Church & Dwight Co., Inc.のPERは31.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Church & Dwight Co., Inc.について

Church & Dwight Co., Inc. develops, manufactures, and markets household, personal care, and specialty products. It operates in three segments: Consumer Domestic, Consumer International, and Specialty Products Division. The company offers baking soda, cat litters, laundry detergents, carpet deodorizers, and other baking soda-based products under the ARM & HAMMER brand; stain removers, cleaning solutions, laundry detergents, and bleach alternatives under the OXICLEAN brand; dry shampoos under the BATISTE brand; water flossers under the WATERPIK brand; oral care products under the THERABREATH brand; acne treatment products under the HERO brand; hand sanitizers under the TOUCHLAND brand; and condoms, lubricants, and vibrators under the TROJAN brand. It also provides home pregnancy and ovulation test kits under the FIRST RESPONSE brand; depilatories under the NAIR; oral analgesics under the ORAJEL brand; laundry detergents under the XTRA brand; and cold shortening and relief products under the ZICAM brand. In addition, the company's specialty products include animal and food productivity products, such as ARM & HAMMER baking soda as a feed additive to help dairy cow; BIO-CHLOR and FERMENTEN used to reduce health issues associated with calving, as well as needed protein; CELMANAX refined functional carbohydrate, a yeast-based prebiotic; and CERTILLUS a probiotics products used in the poultry, dairy, beef, and swine industries. Additionally, it offers sodium bicarbonate; and cleaning and deodorizing products. The company sells its consumer products through supermarkets, mass merchandisers, wholesale clubs, drugstores, convenience stores, home stores, dollar and other discount stores, pet and other specialty stores, websites and other e-commerce channels; and specialty products to industrial customers and livestock producers through distributors. Church & Dwight Co., Inc. was founded in 1846 and is headquartered in Ewing, New Jersey.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$22.91B
PER
31.80
52週高値
$106.04
52週安値
$81.33
平均出来高
2.03M
ベータ
0.48
配当利回り
1.27%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
5,550