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State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) ETF分析

SPYV

経費率 0.04% 利回り 1.65% 純資産 $366.75億 設定 2000年9月25日 運用会社 State Street Investment Management

$63.44

−$0.42 (−0.66%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	AAPL	Apple Inc	6.9%
2	AMZN	Amazon.com Inc	3.94%
3	XOM	Exxon Mobil Corp	2.15%
4	WMT	Walmart Inc	1.88%
5	TSLA	Tesla Inc	1.65%
6	COST	Costco Wholesale Corp	1.5%
7	HD	The Home Depot Inc	1.34%
8	BAC	Bank of America Corp	1.29%
9	PG	Procter & Gamble Co	1.28%
10	CVX	Chevron Corp	1.2%

分析

データから生成

ファンド概要

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFはSPYVとして取引され、カテゴリーはLarge Valueに分類されます。このファンドの運用会社はState Street Investment Managementです。2000年9月25日から取引されています。純資産総額は$366.75億です。経費率は0.04%です。$10,000の保有額に対しては、年間$4.00に相当します。

組入上位の銘柄はApple Inc (AAPL)、Amazon.com Inc (AMZN)、Exxon Mobil Corp (XOM)です。Apple Incだけでポートフォリオの6.9%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの23.12%を占めています。

パフォーマンス分析

SPYVの直近の終値は2026年9月4日の$63.44です。直近1年間の価格リターンは+17.14%です。保存されている価格履歴は2025年2月7日から始まり、それ以降の累積リターンは+24.03%です。このファンドの実績分配利回りは1.65%です。運用会社は3 年の平均リターンを+15.87%と公表しています。

2026年の年初来の価格変動は+11.67%です。

価格とリスクプロファイル

直近1 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは9.8%です。市場全体に対するベータは0.76と報告されています。過去52週間の価格は$53.94から$64.26の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を17.61%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。