State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) Analyse ETF

Présentation du fonds

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF se négocie sous le symbole SPYV et relève de la catégorie Large Value. Le fonds est émis par State Street Investment Management. Il est coté depuis le 25 septembre 2000. L'actif net total s'élève à 36,68 Md $. Le ratio de frais est de 0,04 %. Sur une position de 10 000 $, cela représente 4,00 $ par an.

Ses principales positions sont Apple Inc (AAPL), Amazon.com Inc (AMZN) et Exxon Mobil Corp (XOM). La seule position Apple Inc représente 6,9 % du portefeuille. Les dix plus grandes positions représentent ensemble 23,12 % du fonds.

Analyse des performances

SPYV a clôturé pour la dernière fois à 63,44 $ le 4 septembre 2026. Le rendement du prix sur un an glissant est de +17,14 %. L'historique de prix enregistré commence le 7 février 2025, et le rendement total depuis lors est de +24,03 %. Le fonds distribue avec un rendement de 1,65 % sur douze mois glissants. Le fournisseur communique également un rendement moyen à 3 ans de +15,87 %.

Depuis le début de 2026, le prix affiche +11,67 %.

Profil de prix et de risque

Les rendements quotidiens sur 1 an s'annualisent en une volatilité de 9,8 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,76. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 53,94 $ et 64,26 $. La dernière clôture se situe 17,61 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.