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State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) ETF分析

SPYV

费用比率 0.04% 收益率 1.73% 资产规模 $356.18亿 成立于 2000年9月25日 基金家族 State Street Investment Management

最后更新: 2026年10月21日

$63.74

+$0.19 (+0.30%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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SPYV 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	+15.91%	+15.91%	$115.91	$347.72
3年	+67.45%	+18.75%	$167.45	$502.34
5年	+72.28%	+11.49%	$172.28	$516.85
10年	+217.41%	+12.24%	$317.41	$952.24

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

SPYV 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−9.02%+31.71%+13.60%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.60%
2025	+13.18%
2024	+12.24%
2023	+22.20%
2022	−5.27%
2021	+24.91%
2020	+1.38%
2019	+31.71%
2018	−9.02%
2017	+15.40%
2016 (不完整年度)	+7.05%

SPYV 各月历史回报率

−16%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.4	+2.3	−4.6	+5.8	+2.0	+0.0	+2.1	+2.1	−3.1	+4.3	—	—
2025	+2.9	+0.5	−3.0	−3.6	+2.9	+3.8	+0.9	+3.4	+1.7	+1.2	+1.6	+0.4
2024	+0.3	+2.9	+4.7	−4.3	+3.0	−0.7	+4.7	+3.0	+1.1	−1.2	+5.8	−6.8
2023	+7.0	−3.0	+1.4	+1.7	−1.9	+6.8	+3.4	−2.7	−4.6	−1.7	+9.5	+5.5
2022	−1.8	−1.4	+3.1	−4.9	+1.6	−8.2	+5.9	−2.8	−8.4	+11.4	+6.0	−3.9
2021	−1.5	+6.0	+6.3	+3.8	+2.2	−1.2	+0.8	+1.7	−3.3	+4.6	−3.3	+7.1
2020	−2.6	−9.4	−15.3	+10.7	+3.2	−1.1	+3.9	+3.4	−2.4	−1.8	+12.8	+3.3
2019	+8.5	+2.2	+1.1	+4.1	−7.6	+8.1	+1.7	−2.7	+3.9	+2.7	+3.9	+3.0
2018	+4.1	−5.5	−2.0	+0.5	+0.3	+0.7	+4.0	+1.3	+0.4	−5.4	+2.7	−9.4
2017	+0.8	+3.8	−1.1	−0.2	−0.2	+1.9	+1.3	−1.3	+3.3	+1.3	+3.4	+1.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

SPYV 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.85%
贝塔系数（3年）: 0.76
最佳年份: +31.71%
最差年份: −9.02%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AAPL	Apple Inc	8.34%
2	AMZN	Amazon.com Inc	3.94%
3	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	2.3%
4	INTC	Intel Corp	2.05%
5	WMT	Walmart Inc	1.59%
6	COST	Costco Wholesale Corp	1.39%
7	CVX	Chevron Corp	1.38%
8	TSLA	Tesla Inc	1.3%
9	MRK	Merck & Co Inc	1.23%
10	BAC	Bank of America Corp	1.21%

分析

数据生成

基金概述

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF以SPYV交易，类别归为大盘价值。该基金由State Street Investment Management发行。自2000年9月25日起开始交易。总净资产为$356.18亿。费用比率为0.04%。按$10,000的持仓计算，每年为$4.00。

其最大的持仓为Apple Inc (AAPL)、Amazon.com Inc (AMZN)和ExxonMobil Holdings Corp (XOM)。仅Apple Inc一只就占组合的8.34%。前十大持仓合计占该基金的24.74%。

业绩分析

SPYV最近一次收盘价为$63.74，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+15.91%。在10年的区间内，年化回报率为+12.24%。该基金的滚动分配收益率为1.73%。

2026年年初至今的总回报率为+13.60%。记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+31.71%；最弱的是2018年，为−9.02%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去10年的日回报率年化后，波动率为16.85%。相对于大盘的贝塔系数报为0.76。过去52周，价格在$54.45至$64.26之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.06%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。