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State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) ETF分析

SPYV

费用比率 0.04% 收益率 1.65% 资产规模 $366.75亿 成立于 2000年9月25日 基金家族 State Street Investment Management

$63.44

−$0.42 (−0.66%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AAPL	Apple Inc	6.9%
2	AMZN	Amazon.com Inc	3.94%
3	XOM	Exxon Mobil Corp	2.15%
4	WMT	Walmart Inc	1.88%
5	TSLA	Tesla Inc	1.65%
6	COST	Costco Wholesale Corp	1.5%
7	HD	The Home Depot Inc	1.34%
8	BAC	Bank of America Corp	1.29%
9	PG	Procter & Gamble Co	1.28%
10	CVX	Chevron Corp	1.2%

分析

数据生成

基金概述

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF以SPYV交易，类别归为Large Value。该基金由State Street Investment Management发行。自2000年9月25日起开始交易。总净资产为$366.75亿。费用比率为0.04%。按$10,000的持仓计算，每年为$4.00。

其最大的持仓为Apple Inc (AAPL)、Amazon.com Inc (AMZN)和Exxon Mobil Corp (XOM)。仅Apple Inc一只就占组合的6.9%。前十大持仓合计占该基金的23.12%。

业绩分析

SPYV最近一次收盘价为$63.44，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+17.14%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+24.03%。该基金的滚动分配收益率为1.65%。基金公司另公布3年平均回报率为+15.87%。

2026年年初至今的价格变动为+11.67%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为9.8%。相对于大盘的贝塔系数报为0.76。过去52周，价格在$53.94至$64.26之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.61%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。