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Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) ETF分析

KNGU.TO

経費率 0.62% 利回り 1.13% 純資産 CA$2189.94万 設定 2024年5月30日 運用会社 Brompton Funds Limited

最終更新日: 2026年10月21日

CA$14.87

+CA$0.14 (+0.95%)

2026年10月21日 · 終値

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KNGU.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+33.70%	+33.70%	CA$133.70	CA$401.11
2024年6月4日以降	+49.19%	+18.31%	CA$149.19	CA$447.56

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

KNGU.TO 年別リターン

2024、2026は年度途中です

+6.24%+32.06%

2024*20252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+32.06%
2025	+6.24%
2024 (年度途中)	+6.33%

KNGU.TO 月次リターン

−9%+12%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−2.6	+3.9	−0.9	+3.1	+8.5	+1.2	+4.8	+7.6	−4.5	+8.0	—	—
2025	+3.9	−2.0	−4.1	−8.6	+4.6	+2.3	+2.4	+4.7	+2.1	+0.1	+1.3	+0.1
2024	—	—	—	—	—	—	+7.3	−4.1	+1.2	+0.9	+11.1	−8.0

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

KNGU.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 2 年

年率ボラティリティ: 18.18%
最高の年: +6.24%
最低の年: +6.24%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	VLO	Valero Energy Corp	4.53%
2	MPC	Marathon Petroleum Corp	4.45%
3	ELV	Elevance Health Inc	4.11%
4	CI	The Cigna Group	4.08%
5	CNC	Centene Corp	4.01%
6	EOG	EOG Resources Inc	3.96%
7	NEM	Newmont Corp	3.82%
8	CRM	Salesforce Inc	3.65%
9	ADBE	Adobe Inc	3.4%
10	CMCSA	Comcast Corp Class A	3.38%

分析

データから生成

ファンド概要

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF（KNGU.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはBrompton Funds Limitedです。記録上の設定日は2024年5月30日です。純資産総額はCA$2189.94万です。年間コストは経費率0.62%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$62.00に相当します。

組入上位の銘柄はValero Energy Corp (VLO)、Marathon Petroleum Corp (MPC)、Elevance Health Inc (ELV)です。Valero Energy Corpだけでポートフォリオの4.53%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの39.39%を占めています。