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Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) ETF-Analyse

KNGU.TO
Kostenquote 0,62 % Rendite 1,13 % Vermögen 21,90 Mio. CA$ Seit 30. Mai 2024 Familie Brompton Funds Limited

Zuletzt aktualisiert: 21. Oktober 2026

14,87 CA$
+0,14 CA$ (+0,95 %)

21. Oktober 2026 · Börsenschluss

Vergleich

Preisverlauf

Bewegen Sie den Mauszeiger für den Tagesschlusskurs. Die gepunktete Linie markiert den Eröffnungskurs des Zeitraums.

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KNGU.TO Jährliche Rendite

ZeitraumAnnualisiert100 CA$ werden zu
1 Jahr+33,70 %133,70 CA$
Seit 4. Juni 2024+18,31 %149,19 CA$

Gesamtrenditen aus täglichen Schlusskursen berechnet, bei Wiederanlage der Dividenden. Stand: 21. Oktober 2026.

KNGU.TO Rendite nach Kalenderjahr

2024 und 2026 sind Teiljahre

Als Tabelle anzeigen ↓Als Diagramm anzeigen ↑
JahrRendite
2026 (Teiljahr)+32,06 %
2025+6,24 %
2024 (Teiljahr)+6,33 %

KNGU.TO Monatsrenditen

−9 %+12 %
JahrJanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
2026−2,6+3,9−0,9+3,1+8,5+1,2+4,8+7,6−4,5+8,0——
2025+3,9−2,0−4,1−8,6+4,6+2,3+2,4+4,7+2,1+0,1+1,3+0,1
2024——————+7,3−4,1+1,2+0,9+11,1−8,0

Monatliche Gesamtrenditen bei Wiederanlage der Dividenden; jede Zelle zeigt ihren Wert mit Vorzeichen.

KNGU.TO Volatilität & Risiko

Volatilität: 2 J
Annualisierte Volatilität
18,18 %
Bestes Jahr
+6,24 %

2025

Schlechtestes Jahr
+6,24 %

2025

Volatilität ist die annualisierte Standardabweichung der Tagesrenditen. Stand: 21. Oktober 2026.

Top-Positionen

# Symbol Name Gewicht
1 VLO Valero Energy Corp 4,53 %
2 MPC Marathon Petroleum Corp 4,45 %
3 ELV Elevance Health Inc 4,11 %
4 CI The Cigna Group 4,08 %
5 CNC Centene Corp 4,01 %
6 EOG EOG Resources Inc 3,96 %
7 NEM Newmont Corp 3,82 %
8 CRM Salesforce Inc 3,65 %
9 ADBE Adobe Inc 3,4 %
10 CMCSA Comcast Corp Class A 3,38 %

Analyse

Aus den Daten

Fondsübersicht

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) ist ein börsengehandelter Fonds. Als Fondsfamilie ist Brompton Funds Limited erfasst. Das erfasste Auflagedatum ist der 30. Mai 2024. Das Nettofondsvermögen beträgt 21,90 Mio. CA$. Die jährlichen Kosten entsprechen einer Kostenquote von 0,62 %. Bei einer Position von 10.000 CA$ sind das 62,00 CA$ pro Jahr.

Die größten Positionen des Fonds sind Valero Energy Corp (VLO), Marathon Petroleum Corp (MPC) und Elevance Health Inc (ELV). Allein auf Valero Energy Corp entfallen 4,53 % des Portfolios. Die zehn größten Positionen machen zusammen 39,39 % des Fonds aus.

Leistungsanalyse

Der letzte Schlusskurs von KNGU.TO lag am 21. Oktober 2026 bei 14,87 CA$. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +33,70 %. Die gespeicherte Kurshistorie beginnt am 4. Juni 2024, und die Gesamtrendite seither beträgt +49,19 %. Die Ausschüttungsrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,13 %.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +32,06 %. Der Datensatz enthält ein vollständiges Kalenderjahr, 2025, mit +6,24 %.

Preis- & Risikoprofil

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 10,86 CA$ bis 15,20 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 36,92 % über diesem 52-Wochen-Tief. Die Tagesrenditen über 2 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 18,18 %. Die Volatilität wird aus den gespeicherten täglichen Schlusskursen berechnet, derselben Reihe, die auch die Diagramme auf dieser Seite verwenden.

Alle Zahlen oben werden bei jedem täglichen Neuaufbau aus den Daten dieser Seite gelesen. Nur zur Information, keine Finanzberatung. Stand: 21. Oktober 2026.

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