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Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) Analisi ETF

KNGU.TO
Rapporto di spesa 0,62% Rendimento 1,13% Attività 21,90 Mln CA$ Dal 30 maggio 2024 Famiglia Brompton Funds Limited

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026

14,87 CA$
+0,14 CA$ (+0,95%)

21 ottobre 2026 · Chiusura del mercato

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Storico Prezzi

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Rendimento annualizzato di KNGU.TO

PeriodoAnnualizzato100 CA$ diventano
1 anno+33,70%133,70 CA$
Dal 4 giugno 2024+18,31%149,19 CA$

Rendimenti totali calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri, con i dividendi reinvestiti. Dati al 21 ottobre 2026.

Rendimento di KNGU.TO per anno solare

2024 e 2026 sono anni parziali

Vedi come tabella ↓Vedi come grafico ↑
AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+32,06%
2025+6,24%
2024 (anno parziale)+6,33%

Rendimenti mensili di KNGU.TO

−9%+12%
Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
2026−2,6+3,9−0,9+3,1+8,5+1,2+4,8+7,6−4,5+8,0——
2025+3,9−2,0−4,1−8,6+4,6+2,3+2,4+4,7+2,1+0,1+1,3+0,1
2024——————+7,3−4,1+1,2+0,9+11,1−8,0

Rendimenti totali mensili con i dividendi reinvestiti; ogni cella mostra il valore con segno.

Volatilità e rischio di KNGU.TO

Volatilità: 2 anni
Volatilità annualizzata
18,18%
Anno migliore
+6,24%

2025

Anno peggiore
+6,24%

2025

La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei rendimenti giornalieri. Dati al 21 ottobre 2026.

Principali Posizioni

# Simbolo Nome Peso
1 VLO Valero Energy Corp 4,53%
2 MPC Marathon Petroleum Corp 4,45%
3 ELV Elevance Health Inc 4,11%
4 CI The Cigna Group 4,08%
5 CNC Centene Corp 4,01%
6 EOG EOG Resources Inc 3,96%
7 NEM Newmont Corp 3,82%
8 CRM Salesforce Inc 3,65%
9 ADBE Adobe Inc 3,4%
10 CMCSA Comcast Corp Class A 3,38%

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica del fondo

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) è un fondo negoziato in borsa. Brompton Funds Limited è la famiglia di fondi registrata. La data di inizio registrata è 30 maggio 2024. Le attività nette totali ammontano a 21,90 Mln CA$. I costi annui corrispondono a un rapporto di spesa di 0,62%. Su una posizione di 10.000 CA$ si tratta di 62,00 CA$ all'anno.

Le sue principali posizioni sono Valero Energy Corp (VLO), Marathon Petroleum Corp (MPC) e Elevance Health Inc (ELV). La sola posizione Valero Energy Corp rappresenta 4,53% del portafoglio. Le dieci maggiori posizioni rappresentano insieme 39,39% del fondo.

Analisi delle prestazioni

KNGU.TO ha chiuso l'ultima volta a 14,87 CA$ il 21 ottobre 2026. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +33,70%. Lo storico dei prezzi registrato inizia il 4 giugno 2024 e il rendimento totale da allora è +49,19%. Il rendimento da distribuzione degli ultimi dodici mesi è 1,13%.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna +32,06%. Lo storico contiene un anno solare completo, 2025, che ha reso +6,24%.

Profilo di prezzo e rischio

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 10,86 CA$ a 15,20 CA$. L'ultima chiusura si colloca 36,92% sopra quel minimo a 52 settimane. I rendimenti giornalieri su 2 anni si annualizzano in una volatilità di 18,18%. La volatilità è calcolata dalle chiusure giornaliere registrate, la stessa serie usata dai grafici di questa pagina.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione giornaliera. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 21 ottobre 2026.

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