TSX · CAD · ETF

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) ETF-analyse

KNGU.TO

Kostenratio 0,62% Rendement 1,13% Activa C$ 21,90 mln. Sinds 30 mei 2024 Familie Brompton Funds Limited

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2026

C$ 14,87

C$ +0,14 (+0,95%)

21 oktober 2026 · Slotkoers

Vergelijk

Prijsgeschiedenis

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

KNGU.TO vergelijken met… →

KNGU.TO Jaarlijks rendement

Met herbelegde dividenden · per 21 oktober 2026

Periode	Totaalrendement	Geannualiseerd	C$ 100 wordt	C$ 300 wordt
1 jaar	+33,70%	+33,70%	C$ 133,70	C$ 401,11
Sinds 4 juni 2024	+49,19%	+18,31%	C$ 149,19	C$ 447,56

Totaalrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen, met herbelegde dividenden. Per 21 oktober 2026.

KNGU.TO Rendement per kalenderjaar

2024 en 2026 zijn deeljaren

+6,24%+32,06%

2024*20252026*

Als tabel tonen ↓Als grafiek tonen ↑

Jaar	Rendement
2026 (deeljaar)	+32,06%
2025	+6,24%
2024 (deeljaar)	+6,33%

KNGU.TO Maandrendementen

−9%+12%

Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	−2,6	+3,9	−0,9	+3,1	+8,5	+1,2	+4,8	+7,6	−4,5	+8,0	—	—
2025	+3,9	−2,0	−4,1	−8,6	+4,6	+2,3	+2,4	+4,7	+2,1	+0,1	+1,3	+0,1
2024	—	—	—	—	—	—	+7,3	−4,1	+1,2	+0,9	+11,1	−8,0

Maandelijkse totaalrendementen met herbelegde dividenden; elke cel toont de waarde met teken.

KNGU.TO Volatiliteit & risico

Volatiliteit: 2 jr

Geannualiseerde volatiliteit: 18,18%
Beste jaar: +6,24%
Slechtste jaar: +6,24%

Volatiliteit is de geannualiseerde standaarddeviatie van dagrendementen. Per 21 oktober 2026.

Belangrijkste Posities

#	Symbool	Naam	Gewicht
1	VLO	Valero Energy Corp	4,53%
2	MPC	Marathon Petroleum Corp	4,45%
3	ELV	Elevance Health Inc	4,11%
4	CI	The Cigna Group	4,08%
5	CNC	Centene Corp	4,01%
6	EOG	EOG Resources Inc	3,96%
7	NEM	Newmont Corp	3,82%
8	CRM	Salesforce Inc	3,65%
9	ADBE	Adobe Inc	3,4%
10	CMCSA	Comcast Corp Class A	3,38%

Analyse

Uit de data

Fondsoverzicht

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) is een beursgenoteerd fonds. Als fondsfamilie is Brompton Funds Limited vastgelegd. De vastgelegde oprichtingsdatum is 30 mei 2024. De totale netto activa bedragen C$ 21,90 mln. De jaarlijkse kosten komen neer op een kostenratio van 0,62%. Bij een positie van C$ 10.000 is dat C$ 62,00 per jaar.

De belangrijkste posities van het fonds zijn Valero Energy Corp (VLO), Marathon Petroleum Corp (MPC) en Elevance Health Inc (ELV). Alleen al Valero Energy Corp is goed voor 4,53% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 39,39% van het fonds.

Prestatieanalyse

KNGU.TO sloot voor het laatst op C$ 14,87 op 21 oktober 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +33,70%. De opgeslagen koershistorie begint op 4 juni 2024 en het totaalrendement sindsdien is +49,19%. Het uitkeringsrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,13%.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +32,06%. De gegevens bevatten één volledig kalenderjaar, 2025, met een rendement van +6,24%.

Prijs- & risicoprofiel

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van C$ 10,86 tot C$ 15,20. De laatste slotkoers ligt 36,92% boven dat 52-weken laag. De dagrendementen over 2 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 18,18%. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.

Alle cijfers hierboven worden bij elke dagelijkse herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 21 oktober 2026.

Meer Brompton Funds Limited ETFs

BMAX.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

C$ 176,09 mln.

TLF.TO

Brompton Tech Leaders Income ETF

C$ 167,98 mln.

BDIV.TO

Brompton Global Dividend Growth ETF

C$ 148,95 mln.

BPRF.TO

Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF

C$ 135,36 mln.

BFIN.TO

Brompton North American Financials Dividend ETF

C$ 106,60 mln.

CLSA.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

C$ 106,44 mln.