Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) Analyse ETF

Présentation du fonds

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) est un fonds négocié en bourse. Brompton Funds Limited est la famille de fonds enregistrée. La date de création enregistrée est le 30 mai 2024. L'actif net total s'élève à 21,90 M $CA. Les coûts annuels correspondent à un ratio de frais de 0,62 %. Sur une position de 10 000 $CA, cela représente 62,00 $CA par an.

Ses principales positions sont Valero Energy Corp (VLO), Marathon Petroleum Corp (MPC) et Elevance Health Inc (ELV). La seule position Valero Energy Corp représente 4,53 % du portefeuille. Les dix plus grandes positions représentent ensemble 39,39 % du fonds.

Analyse des performances

KNGU.TO a clôturé pour la dernière fois à 14,87 $CA le 21 octobre 2026. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +33,70 %. L'historique de prix enregistré commence le 4 juin 2024, et le rendement total depuis lors est de +49,19 %. Le rendement de distribution sur douze mois glissants est de 1,13 %.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +32,06 %. L'historique comporte une année civile complète, 2025, qui a rapporté +6,24 %.

Profil de prix et de risque

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 10,86 $CA à 15,20 $CA. La dernière clôture se situe 36,92 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. Les rendements quotidiens sur 2 ans s'annualisent en une volatilité de 18,18 %. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.