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Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) ETF 분석

KNGU.TO

비용 비율 0.62% 배당률 1.13% 순자산 CA$2189.94만 설정일 2024년 5월 30일 운용사 Brompton Funds Limited

최종 업데이트: 2026년 10월 21일

CA$14.87

+CA$0.14 (+0.95%)

2026년 10월 21일 · 장 마감

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가격 이력

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KNGU.TO 연환산 수익률

배당 재투자 기준 · 2026년 10월 21일 기준

기간	누적 수익률	연환산	CA$100 투자 시	CA$300 투자 시
1년	+33.70%	+33.70%	CA$133.70	CA$401.11
2024년 6월 4일 이후	+49.19%	+18.31%	CA$149.19	CA$447.56

수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 21일 기준.

KNGU.TO 연도별 수익률

부분 연도: 2024 및 2026

+6.24%+32.06%

2024*20252026*

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연도	수익률
2026 (부분 연도)	+32.06%
2025	+6.24%
2024 (부분 연도)	+6.33%

KNGU.TO 월별 수익률

−9%+12%

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2026	−2.6	+3.9	−0.9	+3.1	+8.5	+1.2	+4.8	+7.6	−4.5	+8.0	—	—
2025	+3.9	−2.0	−4.1	−8.6	+4.6	+2.3	+2.4	+4.7	+2.1	+0.1	+1.3	+0.1
2024	—	—	—	—	—	—	+7.3	−4.1	+1.2	+0.9	+11.1	−8.0

월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.

KNGU.TO 변동성 및 위험

변동성: 2년

연환산 변동성: 18.18%
최고 연도: +6.24%
최저 연도: +6.24%

변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 21일 기준.

주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	VLO	Valero Energy Corp	4.53%
2	MPC	Marathon Petroleum Corp	4.45%
3	ELV	Elevance Health Inc	4.11%
4	CI	The Cigna Group	4.08%
5	CNC	Centene Corp	4.01%
6	EOG	EOG Resources Inc	3.96%
7	NEM	Newmont Corp	3.82%
8	CRM	Salesforce Inc	3.65%
9	ADBE	Adobe Inc	3.4%
10	CMCSA	Comcast Corp Class A	3.38%

분석

데이터 기반

펀드 개요

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF(KNGU.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 기록상 펀드 패밀리는 Brompton Funds Limited입니다. 기록상 설정일은 2024년 5월 30일입니다. 총 순자산은 CA$2189.94만입니다. 연간 비용은 비용 비율 0.62% 수준입니다. CA$10,000 규모로 보유할 경우 연간 CA$62.00에 해당합니다.

비중이 가장 큰 보유 종목은 Valero Energy Corp (VLO), Marathon Petroleum Corp (MPC) 및 Elevance Health Inc (ELV)입니다. Valero Energy Corp 한 종목이 포트폴리오의 4.53%를 차지합니다. 상위 10개 보유 종목의 합계가 펀드의 39.39%를 차지합니다.

성과 분석

KNGU.TO의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 CA$14.87입니다. 최근 12개월 총수익률은 +33.70%입니다. 저장된 가격 이력은 2024년 6월 4일부터 시작하며, 그 이후 누적 수익률은 +49.19%입니다. 후행 분배금 수익률은 1.13%입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +32.06%입니다. 기록에 있는 완전 역년은 2025년 하나이며, 해당 연도 수익률은 +6.24%입니다.

가격 및 위험 프로필

기록상 52주 가격 범위는 CA$10.86에서 CA$15.20까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 36.92% 높습니다. 최근 2년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 18.18%입니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.