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Elevance Health, Inc. (ELV) 주식 분석

의료

Elevance Health, Inc.

$387.85

$-6.84 (-1.73%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

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분석

회사 개요

엘런스 헬스 (Elevance Health, Inc.) 는 미국의 건강 복지 기업으로서 건강 보험 플랜과 서비스를 개인 고객 및 고용주 그룹에 제공합니다. 이 기업은 헬스케어 섹터 내 헬스케어 플랜 산업에서 운영되며, 의료 보험과 관련된 복잡한 규제 환경 및 환자 케어 네트워크를 관리하는 주요 역할을 수행합니다. 2024 년 기준 시가총액은 약 6,993 억 달러이며, 연간 매출은 1,991 억 3 천만 달러에 달하며 직원 수는 총 96,129 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 막대한 시가총액과 연간 매출 규모는 엘런스 헬스가 미국 의료 시장에서 압도적인 규모를 자랑하는 우량 기업임을 반영하며, 수많은 직원을 고용하고 있는 거대 규모의 비즈니스 모델을 시사합니다.

재무 건전성

연간 매출은 1,991 억 3 천만 달러이며 순이익은 56 억 6 천만 달러이고 EBITDA 는 90 억 4 천만 달러입니다. 매출 대비 순이익의 큰 격차는 25.6% 의 매출 원가율과 운영 비용, 인력 비용 등 고비용 구조를 반영하고 있음을 보여줍니다. 자유 현금흐름은 34 억 달러로, 이는 기업이 채무 상환, 투자, 또는 사후 조치를 위해 유연한 재무적 여력을 보유하고 있음을 의미합니다. 세무 및 운영 효율성을 포함한 마진 분석을 보면 매출총이익률은 25.6% 로 낮지만, 영업이익률은 1.5% 로 매우 낮고 순이익률은 2.8% 로 이는 건강 보험 산업 특유의 낮은 마진 구조를 나타냅니다. 현금 361 억 2 천만 달러와 부채 327 억 5 천만 달러를 비교할 때, 현금자산이 부채보다 많으나 부채대자기본자비율은 74.39% 로 상당한 레버리지를 보이고 있습니다. 유동비율은 1.53 으로 단기 채무를 상환할 충분한 유동성이 있음을 시사하며, 이는 단기 유동성 위험이 낮음을 의미합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 13.2% 자산을나에 대한 수익성은 4.4% 로, 이 지표들은 경영진이 주주 가치를 극대화하는 데 어느 정도 성공했는지를 보여줍니다.

밸류에이션 평가

추정 주당순이익 (P/E) 비율은 12.56 이며, 순이익 증가율을 반영한 순이익 비율 (Forward P/E) 은 10.76 입니다. 두 비율의 차이는 향후 예상 순이익 증가가 현재 실적보다 빠르게 발생할 것으로 기대됨을 시사합니다. 주가순자산비율 (Price to Book) 은 1.59 로, 이는 기업의 순자산 가치 대비 약 1.6 배의 프리미엄을 반영하고 있습니다. 매출 대비 주가비율 (Price to Sales) 은 0.35 이며 기업가치 대비 영업이익비율 (EV/EBITDA) 은 7.38 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 현재 주가가 매출과 영업이익 창출 능력 대비 상대적으로 낮게 평가받고 있음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 458.75 달러이고 최저가는 273.71 달러이며, 현재 주가는 52 주 거래 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 계수는 0.50 으로 이는 시장 변동성 대비 주가가 덜 민감하게 반응하여 상대적으로 안정적인 가격 흐름을 보이고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장은 9.5% 로 순이익 성장은 36.3% 로 기록되고 있습니다. 순이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠르다는 사실은 비용 효율성 개선이나 비례 적인 비용 절감 효과로 인해 이익률이 크게 개선되었음을 시사합니다. 배당을 지급하는 기업으로서 배당 수익률은 2.2% 이며 배당 지급 비율은 27.1% 입니다. 이 낮은 배당 지급 비율은 회사의 높은 순이익을 고려할 때 배당 지급이 매우 안정적이고 지속 가능함을 나타냅니다. 엘런스 헬스는 높은 수익 성장을 바탕으로 한 재무 건전성과 합리적인 평가 수준을 바탕으로 투자자들에게 안정적인 현금 흐름과 성장 가능성을 동시에 제공하고 있습니다.

동종업체 비교

Elevance Health, Inc. (ELV) 은(는) 의료 보험 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Elevance Health, Inc. ELV $84.23B 16.4
UnitedHealth Group Incorporated UNH $342.24B 28.4
CVS Health Corporation CVS $115.76B 39.8
The Cigna Group CI $74.29B 2.5

의료 보험 산업 평균 PER은 45.1배입니다. Elevance Health, Inc.의 PER은 16.4입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Elevance Health, Inc. 소개

Elevance Health, Inc., together with its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. The company operates in four segments: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. It offers a variety of health plans and services to individual, employer group risk-based and fee-based, BlueCard, Medicare, Medicaid, and FEP members; health products; a broad array of fee-based administrative managed care services; and specialty and other insurance products and services, such as stop loss, dental, vision, and supplemental health insurance benefits. The company also operates in the pharmacy services business; and markets and offers pharmacy services, including home delivery and specialty pharmacies, claims adjudication, formulary management, pharmacy networks, rebate administration, a prescription drug database, and member services, as well as infusion services and injectable therapies through ambulatory infusion centers. In addition, it provides healthcare related services and capabilities, including specialty care enablement and utilization management support for specialized clinical domains; behavioral health and comprehensive care management services; palliative care services and management; virtual care; and payment integrity, subrogation, clinical data exchange through its HealthOS platform, research and data, reporting and clinical analytics, information technology, and business process support services, as well as manages home health, post-acute institutional management, and durable medical equipment costs; and supports plans in managing home and community-based services. The company provides its services under the Anthem Blue Cross and Blue Shield, Wellpoint, and Carelon brands. The company was formerly known as Anthem, Inc. and changed its name to Elevance Health, Inc. in June 2022. Elevance Health, Inc. was incorporated in 2001 and is based in Indianapolis, Indiana.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$84.23B
PER
16.45
52주 최고가
$408.00
52주 최저가
$273.71
평균 거래량
1.92M
베타
0.67
배당수익률
1.77%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
96,129